现金流量表 (TTM)
西湖公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,199 | 1,297 | 1,501 | 1,670 | 2,068 | 2,394 | 2,829 | 3,125 | 3,317 | 3,395 | 3,207 | 2,849 | 2,598 | 2,336 | 1,993 | 1,675 | 1,453 | 1,314 | 1,068 | 966 |
| 改变 （％） | 8.17 | 15.73 | 11.26 | 23.83 | 15.76 | 18.17 | 10.46 | 6.14 | 2.35 | -5.54 | -11.16 | -8.81 | -10.08 | -14.68 | -15.96 | -13.25 | -9.57 | -18.72 | -9.55 | |
| 现金流百分比 | -547.49 | 220.95 | -1,163.57 | 222.96 | 87.26 | 396.36 | -817.63 | -584.11 | -183.87 | 1,113.11 | 238.44 | 211.35 | 205.21 | 217.71 | 286.76 | 457.65 | -1,030.50 | -342.19 | -131.69 | -100.84 |
| 投资活动产生的现金 | -1,372 | -509 | -512 | -513 | -985 | -3,213 | -4,585 | -4,752 | -4,519 | -2,479 | -1,235 | -1,175 | -1,081 | -1,037 | -1,046 | -1,033 | -1,023 | -1,001 | -1,163 | -1,232 |
| 改变 （％） | -62.90 | 0.59 | 0.20 | 92.01 | 226.19 | 42.70 | 3.64 | -4.90 | -45.14 | -50.18 | -4.86 | -8.00 | -4.07 | 0.87 | -1.24 | -0.97 | -2.15 | 16.18 | 5.93 | |
| 现金流百分比 | 626.48 | -86.71 | 396.90 | -68.49 | -41.56 | -531.95 | 1,325.14 | 888.22 | 250.50 | -812.79 | -91.82 | -87.17 | -85.39 | -96.64 | -150.50 | -282.24 | 725.53 | 260.68 | 143.40 | 128.60 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -216 | -1,133 | -419 | 1,285 | 1,437 | 1,424 | 1,132 | -530 | -587 | -615 | -341 | -282 | -245 | -244 | -260 | -587 | -650 | -691 | -701 |
| 改变 （％） | 307.55 | 424.54 | -63.02 | -406.68 | 11.83 | -0.90 | -20.51 | -146.82 | 10.75 | 4.77 | -44.55 | -17.30 | -13.12 | -0.41 | 6.56 | 125.77 | 10.73 | 6.31 | 1.45 | |
| 现金流百分比 | 24.20 | -36.80 | 878.29 | -55.94 | 54.22 | 237.91 | -411.56 | -211.59 | 29.38 | -192.46 | -45.72 | -25.30 | -22.27 | -22.83 | -35.11 | -71.04 | 416.31 | 169.27 | 85.20 | 73.17 |
| 现金周转 | -219 | 587 | -129 | 749 | 2,370 | 604 | -346 | -535 | -1,804 | 305 | 1,345 | 1,348 | 1,266 | 1,073 | 695 | 366 | -141 | -384 | -811 | -958 |
| 改变 （％） | -368.04 | -121.98 | -680.62 | 216.42 | -74.51 | -157.28 | 54.62 | 237.20 | -116.91 | 340.98 | 0.22 | -6.08 | -15.24 | -35.23 | -47.34 | -138.52 | 172.34 | 111.20 | 18.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
