现金流量表 (TTM)
威尔。威尔森控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 169 | 194 | 209 | 168 | 143 | 122 | 96 | 84 | 75 | 64 | 104 | 116 | 157 | 194 | 206 | 201 | 177 | 96 | 78 |
| 改变 （％） | 14.79 | 7.73 | -19.62 | -14.88 | -14.69 | -21.31 | -12.50 | -10.71 | -14.67 | 62.50 | 11.54 | 35.34 | 23.57 | 6.19 | -2.43 | -11.94 | -45.76 | -18.75 | |
| 现金流百分比 | 252.24 | 167.24 | 129.81 | 300.00 | 953.33 | -321.05 | -94.12 | -200.00 | -136.36 | -94.12 | -495.24 | 725.00 | 581.48 | 318.03 | 824.00 | -10,050.00 | -553.12 | -139.13 | -433.33 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 41 | 20 | -8 | -29 | -53 | -74 | 3 | 1 | 6 | 0 | 40 | 39 | 63 | 82 | 82 | 74 | 217 | 222 |
| 改变 （％） | 95.24 | -51.22 | -140.00 | 262.50 | 82.76 | 39.62 | -104.05 | -66.67 | 500.00 | -100.00 | ∞ | -2.50 | 61.54 | 30.16 | 0.00 | -9.76 | 193.24 | 2.30 | |
| 现金流百分比 | 31.34 | 35.34 | 12.42 | -14.29 | -193.33 | 139.47 | 72.55 | -7.14 | -1.82 | -8.82 | -0.00 | 250.00 | 144.44 | 103.28 | 328.00 | -4,100.00 | -231.25 | -314.49 | -1,233.33 |
| 融资活动产生的现金 | -124 | -119 | -68 | -103 | -98 | -106 | -123 | -128 | -130 | -138 | -125 | -140 | -169 | -196 | -243 | -265 | -263 | -382 | -349 |
| 改变 （％） | -4.03 | -42.86 | 51.47 | -4.85 | 8.16 | 16.04 | 4.07 | 1.56 | 6.15 | -9.42 | 12.00 | 20.71 | 15.98 | 23.98 | 9.05 | -0.75 | 45.25 | -8.64 | |
| 现金流百分比 | -185.07 | -102.59 | -42.24 | -183.93 | -653.33 | 278.95 | 120.59 | 304.76 | 236.36 | 202.94 | 595.24 | -875.00 | -625.93 | -321.31 | -972.00 | 13,250.00 | 821.88 | 553.62 | 1,938.89 |
| 现金周转 | 67 | 116 | 161 | 56 | 15 | -38 | -102 | -42 | -55 | -68 | -21 | 16 | 27 | 61 | 25 | -2 | -32 | -69 | -18 |
| 改变 （％） | 73.13 | 38.79 | -65.22 | -73.21 | -353.33 | 168.42 | -58.82 | 30.95 | 23.64 | -69.12 | -176.19 | 68.75 | 125.93 | -59.02 | -108.00 | 1,500.00 | 115.62 | -73.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
