现金流量表 (TTM)
Wildpack 饮料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -7 | -10 | -16 | -16 | -11 | -9 | -1 | 1 | -13 | -15 | -18 | -17 | -4 | -6 | -9 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 61.81 | 190.63 | 53.47 | 54.17 | -1.87 | -32.55 | -11.29 | -93.98 | -211.13 | -2,119.71 | 17.73 | 20.08 | -2.96 | -77.27 | 62.06 | 44.73 | 25.80 | -5.23 | |
| 现金流百分比 | 407.24 | -154.14 | -49.08 | -451.39 | -1,295.71 | -941.64 | 77.00 | 399.15 | 111.64 | -28.83 | -274.09 | -2,661.21 | 6,129.35 | 3,209.39 | 82.54 | 1,160.76 | 2,345.96 | 3,640.81 | 1,546.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -7 | -32 | -31 | -32 | -25 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 20.39 | -23.52 | 497.25 | 358.54 | -1.75 | 1.04 | -21.99 | -98.39 | -67.09 | 651.91 | 128.43 | -2.09 | 12.66 | -36.26 | -78.19 | -39.71 | 16.83 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 358.63 | -100.99 | -8.46 | -302.89 | -2,585.92 | -1,881.55 | 230.47 | 1,050.55 | 78.50 | 6.00 | -21.25 | -400.36 | 751.88 | 457.09 | 32.97 | 62.39 | 52.53 | 75.70 | 33.94 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 22 | 20 | 49 | 48 | 28 | 30 | 1 | -3 | 19 | 19 | 20 | 19 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 |
| 改变 （％） | 135.74 | 304.48 | -7.92 | 144.50 | -0.69 | -41.95 | 7.46 | -97.64 | -466.48 | -809.41 | 1.71 | 5.03 | -2.23 | -96.27 | 756.51 | 47.28 | 28.24 | -5.59 | |
| 现金流百分比 | -642.35 | 354.20 | 156.98 | 866.20 | 3,943.12 | 2,900.00 | -204.09 | -1,281.54 | -140.63 | 119.75 | 399.94 | 3,354.80 | -6,758.70 | -3,565.75 | -15.04 | -1,118.26 | -2,300.00 | -3,638.63 | -1,540.08 |
| 现金周转 | -0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | -14 | -2 | -1 | -2 | 5 | 1 | -0 | -1 | -5 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -527.52 | 812.67 | -83.31 | -46.29 | 35.03 | -924.87 | -82.89 | -78.48 | 330.37 | -312.42 | -87.87 | -152.14 | 85.32 | 783.79 | -88.48 | -28.39 | -18.94 | 123.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
