现金流量表 (TTM)
沃尔布里奇矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -9 | -8 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 10.29 | -8.61 | -56.22 | 3.25 | -32.12 | 54.77 | 46.90 | -29.07 | 7.00 | -26.41 | 6.22 | 18.78 | -7.78 | 25.48 | -8.57 | 17.05 | -10.07 | -9.24 | -2.14 | |
| 现金流百分比 | -36.38 | -32.53 | -33.24 | -12.57 | -23.81 | 5.53 | 16.73 | 17.69 | 13.18 | 28.81 | 19.29 | 18.53 | -77.24 | -61.16 | 77.81 | -84.08 | 65.62 | 53.00 | 49.01 | 26.13 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -29 | -33 | -53 | -61 | -63 | -67 | -54 | -54 | -38 | -23 | -24 | 0 | -9 | -11 | -0 | -12 | -10 | -11 | -18 |
| 改变 （％） | 19.40 | 14.76 | 60.76 | 15.79 | 3.17 | 5.10 | -18.72 | 0.26 | -29.83 | -40.48 | 7.15 | -100.70 | -5,430.27 | 23.21 | -97.49 | 4,341.43 | -15.48 | 2.49 | 66.55 | |
| 现金流百分比 | -106.27 | -102.89 | -132.01 | -183.38 | -389.32 | 137.49 | 282.35 | 165.26 | 173.96 | 249.42 | 135.08 | 130.84 | 3.19 | -146.22 | 182.64 | -5.42 | 160.44 | 121.77 | 127.16 | 115.37 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 66 | 66 | 86 | 81 | 20 | 47 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 19.65 | 0.78 | 29.13 | -5.44 | -75.51 | 136.85 | -42.13 | 0.04 | 0.11 | -66.47 | 0.43 | 0.45 | 105.68 | -48.51 | -0.07 | -0.23 | -33.96 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 242.65 | 235.43 | 265.24 | 295.96 | 513.13 | -43.02 | -199.08 | -82.96 | -87.13 | -178.23 | -54.38 | -49.36 | 174.04 | 307.39 | -160.45 | 189.49 | -126.06 | -74.76 | -76.18 | -41.49 |
| 现金周转 | 23 | 28 | 25 | 29 | 16 | -46 | -24 | -33 | -31 | -15 | -17 | -19 | 5 | 6 | -6 | 5 | -8 | -9 | -8 | -15 |
| 改变 （％） | 23.32 | -10.55 | 15.72 | -45.46 | -392.16 | -48.82 | 38.87 | -4.75 | -51.06 | 9.89 | 10.63 | -128.49 | 16.46 | -198.64 | -184.61 | -249.97 | 11.36 | -1.86 | 83.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
