现金流量表 (TTM)
桑德森设计集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 18 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 29.23 | -6.68 | -7.15 | -21.26 | -27.67 | -21.66 | -27.65 | 5.18 | 4.92 | 43.35 | 30.24 | -6.65 | -7.12 | -37.24 | -59.33 | -94.33 | -1,665.02 | |
| 现金流百分比 | 157.88 | 128.04 | 135.31 | 144.79 | 172.54 | 256.53 | 457.00 | -1,206.16 | -263.01 | -153.93 | -573.50 | 1,246.97 | 1,098.71 | 966.21 | -212.85 | -36.82 | -1.56 | 19.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -24.26 | 37.94 | 27.50 | 10.44 | 9.46 | 7.06 | 6.60 | 48.21 | 32.53 | 0.67 | 0.67 | -18.47 | -22.65 | 14.36 | 12.56 | 0.45 | 0.44 | |
| 现金流百分比 | -14.79 | -7.03 | -10.98 | -16.13 | -26.97 | -60.67 | -147.71 | 574.41 | 176.49 | 130.47 | 341.38 | -573.72 | -441.53 | -323.38 | 129.80 | 62.15 | 46.75 | 37.54 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -25.07 | -0.64 | -0.64 | 10.34 | 7.03 | -2.43 | -2.49 | 28.14 | 21.96 | 1.08 | 1.07 | -0.52 | -0.52 | -2.22 | -2.27 | -1.69 | -1.72 | |
| 现金流百分比 | -42.26 | -19.88 | -22.36 | -25.61 | -42.77 | -94.09 | -208.77 | 742.65 | 197.30 | 134.23 | 352.64 | -595.01 | -558.70 | -526.25 | 180.60 | 75.08 | 55.28 | 43.43 |
| 现金周转 | 9 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -8 | -11 |
| 改变 （％） | 59.34 | -11.69 | -13.23 | -33.93 | -51.35 | -56.03 | -127.41 | 382.35 | 79.27 | -61.52 | -159.90 | 5.95 | 5.61 | -384.91 | 135.10 | 33.52 | 25.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
