现金流量表 (TTM)
瓦克化学股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 874 | 1,098 | 1,064 | 1,141 | 1,030 | 986 | 1,126 | 1,023 | 1,021 | 840 | 936 | 802 | 572 | 362 | 310 | 286 | 318 |
| 改变 （％） | 25.72 | -3.10 | 7.20 | -9.75 | -4.26 | 14.17 | -9.14 | -0.15 | -17.75 | 11.48 | -14.30 | -28.75 | -36.77 | -14.14 | -7.96 | 11.27 | |
| 现金流百分比 | 459.36 | 239.20 | 354.09 | -1,554.50 | -484.11 | -337.95 | -3,528.21 | 185.32 | -2,154.22 | 518.46 | 786.81 | -223.39 | 1,141.12 | -264.84 | 940.61 | -216.60 | -238.84 |
| 投资活动产生的现金 | -783 | -473 | -640 | -780 | -820 | -854 | -701 | -395 | -376 | 17 | -108 | -339 | -488 | -459 | -435 | -451 | -430 |
| 改变 （％） | -39.60 | 35.24 | 21.99 | 5.02 | 4.16 | -17.84 | -43.63 | -4.96 | -104.60 | -721.97 | 214.87 | 44.19 | -6.12 | -5.08 | 3.54 | -4.50 | |
| 现金流百分比 | -411.72 | -103.01 | -212.81 | 1,063.22 | 385.33 | 292.66 | 2,198.75 | -71.66 | 792.83 | 10.68 | -90.42 | 94.32 | -975.05 | 335.97 | -1,319.09 | 341.70 | 323.37 |
| 融资活动产生的现金 | 117 | -170 | -154 | -452 | -452 | -457 | -458 | -59 | -664 | -664 | -688 | -819 | -35 | -26 | 146 | 39 | 10 |
| 改变 （％） | -245.18 | -9.47 | 194.02 | -0.02 | 0.93 | 0.42 | -87.18 | 1,029.93 | -0.09 | 3.66 | 19.05 | -95.75 | -23.85 | -650.57 | -73.47 | -73.64 | |
| 现金流百分比 | 61.57 | -37.02 | -51.20 | 616.49 | 212.69 | 156.53 | 1,437.30 | -10.66 | 1,401.69 | -409.75 | -578.24 | 228.06 | -69.46 | 19.41 | 442.12 | -29.34 | -7.66 |
| 现金周转 | 190 | 459 | 301 | -73 | -213 | -292 | -32 | 552 | -47 | 162 | 119 | -359 | 50 | -136 | 33 | -132 | -133 |
| 改变 （％） | 141.43 | -34.54 | -124.42 | 189.78 | 37.14 | -89.06 | -1,829.78 | -108.59 | -441.77 | -26.54 | -401.85 | -113.95 | -372.46 | -124.18 | -499.70 | 0.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
