现金流量表 (TTM)
G.威利食品国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 64 | 61 | 56 | 67 | 46 | 44 | 19 | -7 | 14 | -9 | 1 | 13 | 34 | 58 | 35 | 41 | 43 | 40 | 60 |
| 改变 （％） | 80.54 | -5.15 | -8.25 | 19.14 | -31.60 | -4.25 | -56.60 | -135.95 | -306.93 | -165.68 | -112.15 | 1,055.03 | 159.87 | 73.53 | -40.02 | 18.10 | 3.71 | -8.05 | 53.05 | |
| 现金流百分比 | 48.88 | 80.26 | 62.26 | 64.33 | 1,455.40 | -745.69 | -212.92 | -22.45 | 11.15 | -31.19 | 13.82 | -1.86 | -35.26 | -256.51 | 1,731.59 | -220.05 | -415.65 | -295.79 | -219.76 | -9,478.53 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -25 | -3 | -10 | 0 | 15 | 8 | -6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | -5 | -13 | -30 | -41 | -46 | -46 | -28 |
| 改变 （％） | 594.66 | -86.79 | 210.01 | -103.27 | 4,594.83 | -45.93 | -174.78 | -166.25 | 100.24 | -50.75 | 63.27 | -2.45 | -179.57 | 150.29 | 128.95 | 37.85 | 11.89 | 0.15 | -39.83 | |
| 现金流百分比 | -4.87 | -30.75 | -3.32 | -11.60 | 7.20 | -253.05 | -40.80 | 7.41 | -6.79 | -18.37 | -6.10 | -11.04 | -17.67 | 39.36 | -383.21 | 185.88 | 409.83 | 314.65 | 254.61 | 4,317.08 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 41 | 41 | 40 | -62 | -62 | -62 | -82 | -42 | -57 | -57 | -67 | -57 | -42 | -43 | -23 | -12 | -12 | -12 | -32 |
| 改变 （％） | -0.16 | -0.12 | -0.32 | -253.34 | 0.13 | 0.09 | 32.04 | -48.73 | 35.57 | -0.07 | 17.44 | -14.67 | -25.92 | 0.53 | -47.11 | -45.73 | 0.68 | -1.13 | 164.50 | |
| 现金流百分比 | 55.99 | 50.84 | 41.53 | 46.62 | -1,357.50 | 1,018.09 | 303.89 | 97.48 | 69.07 | 126.55 | 85.32 | 111.04 | 155.42 | 322.30 | -1,260.48 | 141.24 | 122.59 | 84.69 | 67.66 | 5,043.26 |
| 现金周转 | 73 | 80 | 98 | 87 | 5 | -6 | -20 | -84 | -61 | -45 | -67 | -60 | -37 | -13 | 3 | -16 | -10 | -15 | -18 | -1 |
| 改变 （％） | 9.95 | 22.27 | -11.20 | -94.73 | -233.51 | 235.34 | 311.64 | -27.65 | -26.00 | 48.23 | -9.77 | -39.03 | -64.28 | -125.71 | -572.00 | -37.47 | 45.73 | 23.76 | -96.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
