现金流量表 (TTM)
世界家居用品（集团）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 99 | 51 | 2 | -66 | -135 | -90 | -45 | -53 | -61 | -62 | -63 | -25 | 13 | -17 | -47 | -39 | -30 |
| 改变 （％） | 47.39 | -48.92 | -95.76 | -3,180.15 | 103.25 | -33.42 | -50.20 | 18.14 | 15.35 | 1.45 | 1.43 | -60.51 | -153.25 | -230.31 | 176.74 | -18.33 | -22.44 | |
| 现金流百分比 | 119.46 | 125.35 | 140.17 | -31.47 | -18.49 | -18.61 | -12.88 | -6.67 | -25.57 | 23.73 | 54.96 | -197.30 | -61.19 | 26.82 | 62.47 | 45.65 | 83.23 | -277.84 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -2 | 1 | 5 | 420 | 836 | 821 | 806 | 431 | 56 | 168 | 280 | 197 | 114 | 53 | -7 | 41 | 89 |
| 改变 （％） | -39.16 | -152.47 | 290.58 | 8,714.24 | 98.87 | -1.77 | -1.81 | -46.52 | -86.98 | 199.74 | 66.64 | -29.72 | -42.30 | -53.27 | -113.98 | -646.53 | 118.30 | |
| 现金流百分比 | -6.79 | -2.94 | 3.38 | -69.76 | 117.31 | 115.54 | 117.95 | 120.55 | 209.08 | -21.90 | -149.85 | 883.80 | 487.80 | 231.75 | -193.56 | 7.14 | -87.17 | 818.96 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -20 | -19 | -18 | -4 | 11 | -30 | -70 | -138 | -206 | -173 | -140 | -101 | -62 | -61 | -59 | -48 | -38 |
| 改变 （％） | 146.20 | -4.52 | -4.74 | -80.46 | -411.85 | -370.44 | 136.98 | 97.21 | 49.29 | -16.11 | -19.20 | -27.76 | -38.44 | -2.68 | -2.76 | -18.09 | -22.08 | |
| 现金流百分比 | -14.22 | -24.93 | -52.10 | 262.62 | -0.98 | 1.51 | -4.25 | -10.48 | -67.03 | 80.51 | 154.17 | -440.91 | -250.14 | -126.79 | 220.51 | 56.62 | 103.53 | -347.22 |
| 现金周转 | 56 | 79 | 36 | -7 | 358 | 723 | 696 | 669 | 206 | -256 | -112 | 32 | 40 | 49 | -27 | -104 | -47 | 11 |
| 改变 （％） | 40.48 | -54.32 | -118.90 | -5,341.71 | 101.91 | -3.78 | -3.93 | -69.16 | -224.30 | -56.19 | -128.25 | 27.33 | 21.46 | -155.95 | 278.72 | -55.20 | -123.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
