现金流量表 (TTM)
仙人掌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 183 | 143 | 114 | 84 | 74 | 64 | 65 | 69 | 90 | 118 | 161 | 238 | 288 | 340 | 366 | 336 | 341 | 316 | 271 | 276 |
| 改变 （％） | -21.62 | -20.51 | -26.24 | -11.99 | -13.81 | 2.29 | 5.42 | 31.31 | 30.58 | 36.69 | 47.81 | 20.87 | 18.20 | 7.58 | -8.22 | 1.55 | -7.35 | -14.15 | 1.80 | |
| 现金流百分比 | 171.93 | 166.61 | 184.51 | 218.85 | 263.90 | 490.08 | 1,130.15 | 2,642.31 | 484.10 | 275.06 | -72.48 | -96.13 | -112.07 | -161.47 | 308.06 | 184.00 | 142.38 | 151.21 | 176.92 | 174.11 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -18 | -12 | -6 | -10 | -12 | -17 | -20 | -23 | -26 | -651 | -652 | -651 | -655 | -28 | -29 | -34 | -35 | -44 | -48 |
| 改变 （％） | -47.74 | -34.77 | -49.73 | 69.24 | 15.52 | 45.27 | 19.27 | 12.68 | 12.43 | 2,450.89 | 0.12 | -0.14 | 0.54 | -95.66 | 3.09 | 14.57 | 5.32 | 24.42 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -32.64 | -21.09 | -19.16 | -15.49 | -35.92 | -89.42 | -292.83 | -774.63 | -121.79 | -59.58 | 293.00 | 263.22 | 253.53 | 310.72 | -23.94 | -16.06 | -14.02 | -16.93 | -28.70 | -30.15 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -40 | -41 | -41 | -36 | -39 | -43 | -45 | -46 | -47 | 270 | 167 | 106 | 103 | -220 | -125 | -70 | -70 | -72 | -69 |
| 改变 （％） | -5.88 | 2.19 | -0.41 | -10.86 | 8.00 | 9.39 | 4.25 | 2.91 | 2.51 | -669.75 | -37.97 | -36.43 | -2.99 | -313.04 | -43.36 | -43.98 | 0.49 | 2.37 | -3.22 | |
| 现金流百分比 | -40.15 | -46.72 | -66.52 | -106.52 | -130.10 | -302.75 | -746.58 | -1,726.13 | -247.85 | -110.56 | -121.43 | -67.59 | -41.44 | -49.01 | -185.14 | -68.24 | -29.13 | -33.55 | -46.81 | -43.80 |
| 现金周转 | 106 | 86 | 62 | 38 | 28 | 13 | 6 | 3 | 19 | 43 | -222 | -248 | -257 | -211 | 119 | 183 | 240 | 209 | 153 | 159 |
| 改变 （％） | -19.12 | -28.22 | -37.82 | -27.01 | -53.59 | -55.64 | -54.91 | 616.72 | 129.81 | -618.73 | 11.45 | 3.68 | -17.97 | -156.39 | 53.65 | 31.24 | -12.76 | -26.62 | 3.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
