现金流量表 (TTM)
威科集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 40 | 39 | 54 | 43 | 6 | -8 | -39 | -45 | -30 | -7 | 32 | 75 | 99 | 90 | 73 | 53 | 38 | 28 | 34 |
| 改变 （％） | 96.16 | -2.06 | 39.03 | -21.33 | -85.07 | -218.05 | 422.49 | 15.05 | -34.07 | -76.09 | -553.11 | 131.85 | 31.33 | -8.77 | -19.19 | -27.13 | -28.80 | -27.05 | 25.06 | |
| 现金流百分比 | -927.72 | 176.31 | 366.67 | 432.72 | 357.06 | -50.07 | 1,062.82 | 260.57 | 503.78 | 1,054.81 | 451.04 | 225.92 | 318.92 | 188.10 | 161.31 | 128.83 | 125.99 | 2,285.22 | -404.62 | -3,522.82 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 3 | -18 | -31 | -15 | -7 | 20 | 32 | 16 | 7 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 143.60 | -667.63 | 70.88 | -52.57 | -51.81 | -379.15 | 63.47 | -49.98 | -53.51 | -112.07 | 40.96 | 70.55 | -42.34 | -15.62 | -4.58 | -62.30 | 210.61 | 39.45 | 4.96 | |
| 现金流百分比 | -58.99 | 13.92 | -167.81 | -243.40 | -121.10 | 54.83 | -2,751.83 | -211.08 | -177.41 | -261.94 | 56.53 | -8.81 | -9.15 | -2.37 | -1.88 | -1.77 | -0.90 | -70.93 | 24.01 | 175.44 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -21 | -11 | -12 | -17 | -12 | -13 | -7 | 21 | 20 | 7 | -17 | -49 | -45 | -33 | -15 | -11 | -32 | -31 | -33 |
| 改变 （％） | -12.85 | -46.19 | 3.56 | 44.28 | -29.33 | 5.77 | -42.71 | -396.97 | -5.09 | -64.12 | -327.38 | 196.40 | -7.49 | -27.37 | -55.21 | -25.23 | 192.17 | -4.52 | 6.35 | |
| 现金流百分比 | 1,090.90 | -92.11 | -105.24 | -92.51 | -140.01 | 92.97 | 1,768.03 | 47.53 | -237.21 | -715.03 | -458.86 | -115.34 | -208.14 | -86.47 | -59.03 | -26.13 | -26.22 | -1,951.61 | 452.31 | 3,348.93 |
| 现金周转 | -2 | 23 | 11 | 13 | 12 | -13 | -1 | -15 | -9 | -3 | -2 | 14 | 24 | 52 | 56 | 56 | 42 | 2 | -7 | -1 |
| 改变 （％） | -1,132.18 | -52.91 | 17.81 | -4.67 | -206.43 | -94.44 | 2,031.13 | -40.49 | -68.51 | -44.09 | -1,004.61 | 64.24 | 122.67 | 6.38 | 1.19 | -25.49 | -96.07 | -511.99 | -85.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
