现金流量表 (TTM)
综合健康收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -73.22 | -3,975.46 | 86.60 | 39.90 | -14.57 | -2.79 | -33.03 | -26.63 | -29.11 | -25.14 | -37.45 | |
| 现金流百分比 | -3.95 | 2.81 | -243.30 | -426.98 | -725.59 | 6.85 | 6.47 | 4.25 | 3.06 | -3.28 | -2.40 | -1.47 |
| 投资活动产生的现金 | -235 | -1 | -3 | 60 | 59 | 119 | 121 | 58 | 59 | |||
| 改变 （％） | -99.44 | 149.11 | -1,945.37 | -2.39 | 102.28 | 1.64 | -52.39 | 2.22 | ||||
| 现金流百分比 | -6,661.44 | 99.11 | 550.72 | -9,558.07 | -11,332.50 | 253.19 | 250.18 | 116.70 | 117.13 | |||
| 融资活动产生的现金 | 238 | 0 | 1 | -64 | -63 | -75 | -76 | -10 | -10 | -34 | -35 | -35 |
| 改变 （％） | -99.99 | 4,727.82 | -5,269.83 | -0.75 | 19.18 | 0.69 | -86.35 | -1.82 | 238.22 | 1.39 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | 6,765.39 | -1.93 | -207.42 | 10,085.05 | 12,158.10 | -160.04 | -156.65 | -20.94 | -20.19 | 103.28 | 102.40 | 101.47 |
| 现金周转 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 47 | 48 | 49 | 50 | -33 | -34 | -35 |
| 改变 （％） | -137.59 | -55.17 | 6.33 | -17.68 | -9,153.73 | 2.87 | 2.06 | 1.84 | -166.12 | 2.26 | 1.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
