现金流量表 (TTM)
威久集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -23 | -32 | -35 | -107 | -121 | -132 | -144 | -86 | -74 |
| 改变 （％） | 8.01 | 38.33 | 9.49 | 202.99 | 13.80 | 9.18 | 8.55 | -40.51 | -12.93 | |
| 现金流百分比 | -163.80 | -145.31 | -229.82 | -1,377.63 | -201.44 | -629.54 | -1,960.10 | -2,354.65 | 145.67 | 191.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -55.07 | -2.15 | 200.00 | 33.25 | 11.13 | -7.44 | -8.42 | -6.87 | -10.74 | |
| 现金流百分比 | -14.21 | -5.24 | -5.87 | -96.36 | -6.20 | -18.91 | -49.92 | -50.59 | 4.90 | 6.60 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 39 | 45 | 39 | 159 | 142 | 142 | 153 | 30 | 37 |
| 改变 （％） | 9.11 | 16.80 | -13.65 | 306.18 | -10.68 | -0.58 | 8.03 | -80.39 | 23.30 | |
| 现金流百分比 | 271.74 | 243.53 | 325.24 | 1,537.56 | 301.40 | 739.23 | 2,095.87 | 2,505.55 | -51.09 | -95.08 |
| 现金周转 | 13 | 16 | 14 | 3 | 53 | 19 | 7 | 6 | -59 | -39 |
| 改变 （％） | 21.75 | -12.54 | -81.73 | 1,972.11 | -63.58 | -64.93 | -9.64 | -1,061.60 | -33.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
