现金流量表 (TTM)
网络旅游集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -262 | -273 | -43 | 72 | 139 | 207 | 192 | 176 | 177 | 177 | 180 | 184 | 142 | 100 | 78 |
| 改变 （％） | 4.17 | -84.20 | -266.02 | 94.55 | 48.60 | -7.35 | -7.94 | 0.20 | 0.20 | 1.92 | 1.88 | -22.71 | -29.39 | -22.43 | |
| 现金流百分比 | -422.10 | -216.69 | -62.84 | 41.40 | 120.69 | 357.61 | 277.54 | 219.83 | 168.16 | 136.26 | 146.61 | 158.18 | -3,738.16 | -81.02 | -29.19 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -26 | -19 | -48 | -46 | -43 | -38 | -34 | -53 | -72 | -75 | -77 | -76 | -75 | -63 |
| 改变 （％） | -13.95 | -26.04 | 155.63 | -5.68 | -6.02 | -10.37 | -11.57 | 56.32 | 36.03 | 3.11 | 3.02 | -0.91 | -0.92 | -16.84 | |
| 现金流百分比 | -47.98 | -20.35 | -27.63 | -28.03 | -39.61 | -74.22 | -55.72 | -42.39 | -50.59 | -55.66 | -60.59 | -66.09 | 2,002.63 | 60.90 | 23.53 |
| 融资活动产生的现金 | 361 | 429 | 136 | 154 | 27 | -100 | -92 | -84 | -40 | 4 | 3 | 2 | -70 | -142 | -295 |
| 改变 （％） | 19.05 | -68.36 | 13.27 | -82.46 | -470.00 | -8.21 | -8.94 | -52.34 | -109.80 | -26.92 | -36.84 | -4,002.78 | 102.56 | 107.31 | |
| 现金流百分比 | 581.77 | 341.34 | 198.25 | 89.11 | 23.43 | -172.84 | -132.90 | -104.11 | -37.89 | 3.00 | 2.32 | 1.55 | 1,848.68 | 114.94 | 110.69 |
| 现金周转 | 62 | 126 | 69 | 173 | 115 | 58 | 69 | 80 | 105 | 130 | 123 | 116 | -4 | -124 | -266 |
| 改变 （％） | 102.90 | -45.52 | 151.99 | -33.27 | -49.85 | 19.38 | 16.23 | 30.99 | 23.66 | -5.27 | -5.57 | -103.27 | 3,157.89 | 115.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
