现金流量表 (TTM)
编织通讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -14 | -10 | -11 | -20 | -19 | -19 | -20 | -13 | -7 | -4 | 4 | 10 | -11 | 10 | 11 | 14 | 34 | 16 |
| 改变 （％） | -7.18 | -32.04 | 9.95 | 89.30 | -5.40 | -0.21 | 3.89 | -36.11 | -44.74 | -47.28 | -197.82 | 180.95 | -207.83 | -191.20 | 11.60 | 26.14 | 137.69 | -51.24 | |
| 现金流百分比 | 63.27 | 57.27 | 47.39 | 56.33 | -25.37 | -23.40 | -23.50 | -25.63 | 17.25 | 9.69 | 5.15 | -6.61 | -90.93 | 43.27 | -2,156.87 | -92.03 | 1,684.40 | 147.50 | -234.49 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -8 | -7 | -4 | -54 | -59 | -60 | -57 | -8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | -11 |
| 改变 （％） | 38.18 | 25.79 | 39.43 | 4.88 | -14.41 | -18.25 | -36.84 | 1,146.27 | 8.39 | 2.82 | -6.06 | -86.32 | -149.50 | 149.46 | -32.28 | 37.24 | -43.61 | -314.81 | |
| 现金流百分比 | 15.73 | 21.20 | 32.48 | 48.96 | -12.22 | -10.19 | -8.39 | -5.56 | 73.01 | 80.41 | 83.39 | 102.71 | 68.85 | -15.04 | -2,050.86 | -53.10 | 1,057.38 | 21.97 | 153.85 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -5 | -4 | 1 | 110 | 110 | 108 | 102 | -7 | -7 | -8 | -2 | -14 | -18 | -20 | -30 | -22 | -16 | -13 |
| 改变 （％） | 5.14 | -23.24 | -124.33 | 10,827.79 | -0.41 | -1.91 | -5.23 | -107.05 | 0.01 | 14.82 | -74.07 | 539.47 | 33.22 | 9.80 | 48.83 | -25.73 | -28.62 | -20.23 | |
| 现金流百分比 | 21.00 | 21.53 | 20.12 | -5.29 | 137.59 | 133.59 | 131.89 | 131.19 | 9.74 | 9.90 | 11.46 | 3.90 | 122.08 | 71.77 | 4,307.73 | 245.13 | -2,641.79 | -69.47 | 180.64 |
| 现金周转 | -25 | -25 | -21 | -19 | 80 | 82 | 82 | 78 | -74 | -73 | -72 | -55 | -11 | -25 | -0 | -12 | 1 | 23 | -7 |
| 改变 （％） | 2.54 | -17.89 | -7.50 | -520.32 | 2.57 | -0.65 | -4.72 | -194.91 | -1.59 | -0.85 | -23.73 | -79.59 | 126.60 | -98.17 | 2,515.45 | -106.89 | 2,614.40 | -130.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
