现金流量表 (TTM)
沃克与邓禄普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,776 | -1,411 | 197 | 171 | 689 | 870 | 527 | 965 | 601 | 1,583 | 64 | -152 | 1,717 | -1 | 585 | 681 | -70 | 129 | -190 | -191 |
| 改变 （％） | -20.54 | -113.95 | -13.37 | 303.55 | 26.42 | -39.49 | 83.22 | -37.75 | 163.49 | -95.95 | -337.42 | -1,228.19 | -100.03 | -112,947.68 | 16.51 | -110.21 | -285.96 | -246.99 | 0.32 | |
| 现金流百分比 | -714.97 | -637.37 | 226.33 | 174.30 | 905.55 | 2,474.43 | -489.48 | -497.43 | -301.00 | -1,173.27 | 599.83 | -172.69 | 1,796.29 | -0.39 | 1,273.59 | -28,354.04 | 204.56 | -203.70 | 371.65 | -1,691.36 |
| 投资活动产生的现金 | 51 | 115 | 160 | 117 | 17 | -378 | -503 | -567 | -598 | -134 | -80 | 91 | 184 | 127 | 93 | -13 | -57 | -38 | -52 | -70 |
| 改变 （％） | 125.29 | 39.30 | -27.32 | -85.53 | -2,336.68 | 33.27 | 12.66 | 5.46 | -77.62 | -40.16 | -213.38 | 102.48 | -30.97 | -27.06 | -114.44 | 325.54 | -32.91 | 37.58 | 34.27 | |
| 现金流百分比 | 20.58 | 52.01 | 184.39 | 119.14 | 22.20 | -1,073.26 | 467.62 | 292.22 | 299.60 | 99.17 | -749.07 | 102.99 | 192.26 | 95.30 | 201.61 | 556.12 | 167.15 | 60.05 | 102.55 | -624.67 |
| 融资活动产生的现金 | 1,974 | 1,518 | -270 | -189 | -629 | -458 | -131 | -592 | -202 | -1,584 | 27 | 150 | -1,805 | 7 | -631 | -670 | 92 | -155 | 191 | 272 |
| 改变 （％） | -23.10 | -117.82 | -29.97 | 232.39 | -27.27 | -71.35 | 351.55 | -65.82 | 682.69 | -101.68 | 461.49 | -1,307.05 | -100.37 | -9,424.69 | 6.17 | -113.79 | -267.46 | -223.73 | 42.32 | |
| 现金流百分比 | 794.40 | 685.36 | -310.72 | -193.43 | -827.75 | -1,301.17 | 121.86 | 305.21 | 101.40 | 1,174.10 | 249.24 | 169.70 | -1,888.56 | 5.08 | -1,375.20 | 27,897.92 | -271.71 | 243.65 | -374.20 | 2,416.03 |
| 现金周转 | 248 | 221 | 87 | 98 | 76 | 35 | -108 | -194 | -200 | -135 | 11 | 88 | 96 | 133 | 46 | -2 | -34 | -64 | -51 | 11 |
| 改变 （％） | -10.87 | -60.70 | 12.49 | -22.33 | -53.73 | -405.88 | 80.29 | 2.87 | -32.40 | -107.92 | 724.65 | 8.46 | 39.26 | -65.52 | -105.23 | 1,315.78 | 86.74 | -19.43 | -122.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
