现金流量表 (TTM)
威星控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 103 | 97 | 107 | 62 | 51 | 45 | 27 | 116 | 170 | 223 | 305 |
| 改变 （％） | -3.54 | -5.81 | 11.14 | -42.14 | -17.22 | -11.91 | -40.02 | 328.31 | 45.78 | 31.52 | 36.42 | |
| 现金流百分比 | -1,655.35 | 565.91 | 252.31 | 149.89 | -1,260.42 | -189.14 | -397.96 | -111.02 | 127.28 | 106.67 | 124.80 | 131.85 |
| 投资活动产生的现金 | -444 | -17 | -18 | -18 | -49 | -62 | -62 | -64 | -37 | -27 | -52 | -77 |
| 改变 （％） | -96.08 | 1.33 | 0.98 | 172.78 | 26.43 | 1.28 | 3.46 | -42.90 | -25.92 | 89.10 | 48.47 | |
| 现金流百分比 | 6,912.48 | -96.12 | -46.11 | -24.89 | 986.58 | 226.10 | 546.98 | 263.21 | -40.23 | -17.13 | -28.82 | -33.14 |
| 融资活动产生的现金 | 332 | -67 | -41 | -18 | -18 | -17 | 6 | 13 | 12 | 17 | 7 | 3 |
| 改变 （％） | -120.23 | -39.33 | -55.96 | 2.89 | -6.98 | -132.56 | 128.92 | -7.33 | 40.59 | -56.84 | -58.65 | |
| 现金流百分比 | -5,157.13 | -369.79 | -106.20 | -25.00 | 373.84 | 63.04 | -49.02 | -52.19 | 12.95 | 10.46 | 4.02 | 1.29 |
| 现金周转 | -6 | 18 | 38 | 72 | -5 | -27 | -11 | -24 | 91 | 159 | 179 | 231 |
| 改变 （％） | -382.14 | 111.25 | 87.08 | -106.88 | 451.66 | -58.13 | 115.00 | -473.57 | 73.95 | 12.41 | 29.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
