现金流量表 (TTM)
西拉塔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -19 | -19 | -20 | -24 | -28 | -30 | -31 | -29 | -27 | -29 | -30 | -30 | -31 | -27 | -24 | -19 | -15 | -12 | -9 |
| 改变 （％） | 6.58 | 3.80 | 3.66 | 20.12 | 16.75 | 4.51 | 4.31 | -5.33 | -5.63 | 4.30 | 4.13 | 1.23 | 1.22 | -11.49 | -12.98 | -18.66 | -22.93 | -18.82 | -23.18 | |
| 现金流百分比 | -260.97 | 808.08 | -330.64 | -143.16 | -232.71 | -420.07 | 716.94 | 205.85 | 246.90 | 317.82 | 150.07 | 100.99 | 198.68 | 3,549.65 | -1,072.36 | -398.56 | 1,474.09 | 173.53 | 208.16 | 306.11 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -3.01 | 5.24 | 4.98 | -2.64 | -2.71 | -27.27 | -37.50 | -46.98 | -88.62 | 5.38 | 5.11 | -37.71 | -60.55 | -96.51 | -2,766.67 | -183.75 | 219.40 | 8.41 | 7.76 | |
| 现金流百分比 | -84.41 | 237.84 | -98.66 | -43.26 | -57.00 | -85.74 | 101.83 | 17.52 | 11.77 | 1.83 | 0.87 | 0.59 | 0.72 | 4.99 | -0.06 | 0.68 | 2.58 | 1.26 | 2.01 | 4.15 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 22 | 31 | 40 | 40 | 41 | 30 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 15 | 29 | 29 | 28 | 17 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | -27.22 | 41.76 | 29.46 | 0.94 | 0.93 | -26.70 | -36.42 | 1.24 | 1.23 | -47.89 | -91.89 | 1,717.74 | 94.50 | -1.10 | -1.11 | -38.68 | -63.07 | -0.87 | -0.88 | |
| 现金流百分比 | 445.68 | -942.33 | 526.55 | 284.71 | 388.92 | 606.96 | -726.59 | -127.16 | -163.10 | -225.21 | -53.13 | -2.78 | -98.32 | -3,375.52 | 1,139.46 | 481.26 | -1,341.83 | -75.69 | -110.86 | -210.37 |
| 现金周转 | 7 | -2 | 6 | 14 | 10 | 7 | -4 | -15 | -12 | -9 | -19 | -30 | -15 | -1 | 3 | 6 | -1 | -9 | -6 | -3 |
| 改变 （％） | -134.42 | -353.69 | 139.42 | -26.10 | -35.33 | -161.24 | 263.30 | -21.07 | -26.69 | 120.90 | 54.73 | -48.54 | -94.33 | -392.98 | 134.13 | -121.99 | 554.67 | -32.32 | -47.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
