现金流量表 (TTM)
兆瓦锂和电池金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 205.67 | 25.56 | 27.30 | 3.66 | -18.37 | 13.33 | -10.73 | -18.77 | -28.63 | -7.63 | -24.19 | -17.33 | 2.13 | -30.85 | 108.06 | 7.20 | -7.91 | -24.94 | -84.67 | |
| 现金流百分比 | -16.43 | -71.92 | -101.91 | -215.23 | 94.47 | 218.06 | 169.85 | 226.72 | -543.18 | 192.54 | 211.09 | 272.17 | 82.72 | 99.54 | -76.71 | -2,509.94 | -9,737.19 | -10,549.99 | 101.49 | 178.68 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 631.98 | 278.35 | 29.15 | 16.66 | -8.50 | -52.68 | -41.01 | -45.76 | -15.91 | -4.93 | -16.32 | 36.71 | -37.97 | 3.29 | 73.97 | -47.99 | 1.79 | -107.66 | 608.53 | |
| 现金流百分比 | -0.91 | -9.56 | -40.80 | -87.42 | 43.19 | 111.73 | 36.34 | 32.05 | -51.27 | 21.42 | 24.16 | 34.39 | 17.28 | 12.63 | -14.54 | -397.77 | -748.70 | -896.69 | -0.88 | -71.63 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 7.99 | 18.51 | -0.00 | -77.91 | 115.81 | -32.76 | 0.00 | 48.29 | -66.96 | 0.00 | 0.00 | 1,310.09 | 0.00 | -2.75 | -7.29 | -99.59 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | 117.34 | 181.47 | 242.72 | 402.65 | -37.66 | -229.79 | -106.19 | -158.78 | 694.45 | -113.96 | -135.25 | -230.03 | -12.17 | 191.24 | 3,007.71 | 10,585.89 | 11,546.68 | -0.61 | -7.05 | |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -30.17 | -11.40 | -39.72 | -336.16 | -64.64 | 45.51 | -33.12 | -133.90 | -301.34 | -15.75 | -41.20 | 172.02 | -15.13 | -189.74 | -93.64 | -72.37 | -15.01 | -7,901.84 | -91.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
