现金流量表 (TTM)
沃福德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 167 | 187 | 320 | 305 | 314 | 247 | 193 | 236 | 268 | 308 | 296 | 228 | 214 | 258 | 382 | 425 | 439 | 378 | 281 | 276 |
| 改变 （％） | 12.36 | 71.17 | -4.92 | 3.22 | -21.41 | -21.92 | 22.40 | 13.68 | 14.62 | -3.76 | -22.96 | -6.22 | 20.64 | 48.19 | 11.24 | 3.23 | -13.85 | -25.65 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | 12.98 | 13.90 | 38.94 | 29.47 | 81.08 | 494.97 | -52.02 | -14.36 | -19.08 | -24.92 | -35.72 | 42.86 | 72.12 | 51.74 | 98.78 | 31.45 | 31.36 | 104.25 | -102.56 | -16.41 |
| 投资活动产生的现金 | -921 | -1,260 | -1,460 | -563 | -580 | -924 | -1,372 | -2,142 | -2,493 | -2,878 | -2,602 | -1,797 | -1,378 | -517 | 168 | 2,833 | 3,287 | 2,844 | 2,150 | 103 |
| 改变 （％） | 36.77 | 15.95 | -61.45 | 2.98 | 59.44 | 48.38 | 56.21 | 16.37 | 15.45 | -9.60 | -30.95 | -23.31 | -62.49 | -132.52 | 1,585.17 | 16.04 | -13.49 | -24.40 | -95.20 | |
| 现金流百分比 | -71.74 | -93.52 | -177.49 | -54.46 | -149.48 | -1,851.45 | 369.73 | 130.27 | 177.22 | 233.11 | 313.92 | -337.60 | -464.44 | -103.61 | 43.41 | 209.40 | 234.73 | 783.46 | -783.67 | -6.14 |
| 融资活动产生的现金 | 2,038 | 2,419 | 1,963 | 1,292 | 653 | 727 | 808 | 262 | 818 | 1,336 | 1,477 | 2,101 | 1,461 | 758 | -163 | -1,905 | -2,326 | -2,859 | -2,705 | -2,063 |
| 改变 （％） | 18.70 | -18.86 | -34.18 | -49.45 | 11.33 | 11.07 | -67.60 | 212.57 | 63.34 | 10.57 | 42.23 | -30.47 | -48.13 | -121.56 | 1,066.35 | 22.07 | 22.92 | -5.38 | -23.75 | |
| 现金流百分比 | 158.76 | 179.62 | 238.55 | 124.99 | 168.40 | 1,456.48 | -217.72 | -15.91 | -58.13 | -108.19 | -178.19 | 394.74 | 492.32 | 151.87 | -42.19 | -140.85 | -166.09 | -787.72 | 986.23 | 122.54 |
| 现金周转 | 1,284 | 1,347 | 823 | 1,034 | 388 | 50 | -371 | -1,645 | -1,407 | -1,235 | -829 | 532 | 297 | 499 | 387 | 1,353 | 1,400 | 363 | -274 | -1,683 |
| 改变 （％） | 4.91 | -38.91 | 25.62 | -62.48 | -87.13 | -843.00 | 343.34 | -14.45 | -12.23 | -32.87 | -164.20 | -44.26 | 68.16 | -22.39 | 249.37 | 3.52 | -74.08 | -175.58 | 513.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
