现金流量表 (TTM)
华歌尔控股公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,597 | 3,040 | 4,260 | 13,485 | 15,958 | 13,639 | 13,008 | 16,385 | 9,154 | 7,130 | 7,334 | 5,467 | 6,572 | 8,694 | 11,291 | 9,204 | 12,492 | 8,594 | 4,938 | 8,243 |
| 改变 （％） | 17.06 | 40.13 | 216.55 | 18.34 | -14.53 | -4.63 | 25.96 | -44.13 | -22.11 | 2.86 | -25.46 | 20.21 | 32.29 | 29.87 | -18.48 | 35.72 | -31.20 | -42.54 | 66.93 | |
| 现金流百分比 | 7.83 | 8.80 | 11.95 | -143.12 | -134.22 | -68.69 | -50.86 | -534.06 | -56.16 | -62.53 | -68.52 | -45.63 | 1,973.57 | -1,767.07 | 166.88 | 184.15 | 172.66 | -1,035.42 | -48.76 | 103.37 |
| 投资活动产生的现金 | 6,637 | 681 | -2,562 | -2,240 | -3,448 | -4,226 | -3,096 | -2,803 | -1,392 | 6,460 | 3,902 | 3,173 | 10,691 | 9,731 | 14,048 | 16,219 | 12,243 | 8,709 | 9,382 | 28,936 |
| 改变 （％） | -89.74 | -476.21 | -12.57 | 53.93 | 22.56 | -26.74 | -9.46 | -50.34 | -564.08 | -39.60 | -18.68 | 236.94 | -8.98 | 44.36 | 15.45 | -24.51 | -28.87 | 7.73 | 208.42 | |
| 现金流百分比 | 20.02 | 1.97 | -7.19 | 23.77 | 29.00 | 21.28 | 12.11 | 91.36 | 8.54 | -56.65 | -36.45 | -26.48 | 3,210.51 | -1,977.85 | 207.63 | 324.51 | 169.22 | -1,049.28 | -92.63 | 362.88 |
| 融资活动产生的现金 | 24,145 | 31,350 | 33,605 | -21,267 | -24,802 | -30,524 | -36,349 | -18,289 | -26,293 | -25,408 | -22,541 | -21,174 | -18,080 | -20,544 | -20,211 | -21,307 | -16,356 | -19,108 | -22,925 | -28,351 |
| 改变 （％） | 29.84 | 7.19 | -163.29 | 16.62 | 23.07 | 19.08 | -49.68 | 43.76 | -3.37 | -11.28 | -6.06 | -14.61 | 13.63 | -1.62 | 5.42 | -23.24 | 16.83 | 19.98 | 23.67 | |
| 现金流百分比 | 72.84 | 90.76 | 94.26 | 225.72 | 208.61 | 153.73 | 142.13 | 596.12 | 161.31 | 222.82 | 210.58 | 176.72 | -5,429.43 | 4,175.61 | -298.71 | -426.31 | -226.07 | 2,302.17 | 226.35 | -355.54 |
| 现金周转 | 33,147 | 34,540 | 35,652 | -9,422 | -11,889 | -19,856 | -25,575 | -3,068 | -16,300 | -11,403 | -10,704 | -11,982 | 333 | -492 | 6,766 | 4,998 | 7,235 | -830 | -10,128 | 7,974 |
| 改变 （％） | 4.20 | 3.22 | -126.43 | 26.18 | 67.01 | 28.80 | -88.00 | 431.29 | -30.04 | -6.13 | 11.94 | -102.78 | -247.75 | -1,475.20 | -26.13 | 44.76 | -111.47 | 1,120.24 | -178.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
