现金流量表 (TTM)
家族企业 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -26.68 | 10.08 | -10.45 | -19.68 | -2.43 | -22.87 | -159.55 | -119.31 | -1,953.72 | -34.57 | -120.51 | -26.25 | 1,961.71 | 21.90 | -5.28 | 14.56 | -28.52 | -31.11 | -23.05 | |
| 现金流百分比 | 264.47 | 272.87 | 228.38 | 471.68 | -315.58 | 11.91 | 9.97 | -8.51 | 2.38 | 26.38 | 17.04 | -6.24 | -4.73 | 812.97 | 2,695.41 | -806.87 | 167.92 | -1,459.53 | 302.79 | -161.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 25 | 24 | 23 | 21 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -8 |
| 改变 （％） | -68.34 | -2.78 | 221.63 | 4.57 | -3,118.33 | -3.90 | -5.43 | -5.40 | -127.18 | 2.65 | -18.47 | -11.06 | -17.36 | 1.09 | -1.74 | -4.08 | -9.54 | -23.12 | 224.32 | |
| 现金流百分比 | -43.71 | -19.47 | -14.39 | -106.78 | 93.00 | 108.60 | 113.21 | 153.50 | 210.23 | 34.17 | 34.63 | 50.40 | 46.06 | -317.41 | -872.71 | 270.99 | -47.22 | 519.39 | -120.26 | 270.80 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -11 | -5 | -8 | -9 | -2 | -6 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -9.69 | -2.22 | 0.67 | 46.24 | 64.25 | 4.15 | 35.43 | -21.54 | 20.70 | 25.76 | -36.57 | 125.26 | -54.86 | 56.70 | 9.27 | -78.35 | 223.17 | -78.52 | -103.44 | |
| 现金流百分比 | -120.76 | -153.48 | -114.10 | -264.91 | 322.69 | -20.50 | -23.17 | -44.98 | -51.10 | 36.88 | 45.79 | 51.87 | 120.06 | -451.87 | -1,925.85 | 665.04 | -26.15 | 1,027.82 | -66.48 | -1.59 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 23 | 21 | 15 | 10 | -17 | -17 | -10 | -9 | 1 | 0 | -1 | 7 | -1 | 2 | -3 |
| 改变 （％） | -28.94 | 31.53 | -56.64 | -220.05 | -2,684.88 | -7.82 | -30.25 | -30.93 | -267.22 | 1.29 | -43.99 | -2.68 | -111.99 | -63.23 | -416.43 | -650.46 | -108.22 | -432.04 | -244.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
