现金流量表 (TTM)
发展环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 |
| 改变 （％） | -1.24 | -1.17 | -1.19 | 12.90 | 11.43 | 58.44 | 36.88 | 1.75 | 1.72 | -139.36 | 354.10 | -25.57 | -34.35 | 41.95 | 29.55 | 118.27 | 54.19 | |
| 现金流百分比 | 185.92 | 4,779.71 | -33.80 | -16.64 | -19.23 | -21.94 | -24.00 | -25.09 | -36.89 | -67.60 | -47.69 | -57.10 | -118.20 | 99.34 | 65.94 | 55.75 | 48.03 | 46.13 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -9 | -17 | -25 | -29 | -32 | -35 | -39 | -43 | -48 | -40 | -32 | -44 | -55 |
| 改变 （％） | -29.51 | 7.97 | 7.38 | 127.98 | 56.14 | 97.20 | 49.29 | 12.14 | 10.82 | 10.97 | 9.89 | 11.86 | 10.60 | -16.34 | -19.53 | 35.64 | 26.28 | |
| 现金流百分比 | 219.82 | 4,033.59 | -31.17 | -16.67 | -38.90 | -62.20 | -84.70 | -96.57 | -156.46 | -312.38 | 621.43 | 180.06 | 560.14 | -793.14 | -310.29 | -162.94 | -87.24 | -68.62 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 12 | 19 | 23 | 26 | 42 | 58 | 54 | 49 | 27 | 5 | 26 | 48 | 44 | 41 | 70 | 98 |
| 改变 （％） | 9.48 | 164.57 | 62.20 | 15.91 | 13.72 | 64.18 | 39.09 | -8.40 | -9.17 | -44.94 | -81.63 | 435.60 | 81.33 | -7.23 | -7.80 | 70.21 | 41.25 | |
| 现金流百分比 | -305.74 | -8,713.30 | 164.97 | 133.32 | 158.13 | 184.13 | 208.77 | 221.76 | 293.50 | 480.25 | -473.97 | -22.96 | -341.94 | 793.81 | 344.35 | 207.19 | 139.21 | 122.49 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 7 | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 18 | 10 | -6 | -21 | -8 | 6 | 13 | 20 | 50 | 80 |
| 改变 （％） | -96.16 | -14,073.50 | 100.72 | -2.28 | -2.34 | 44.81 | 30.94 | -30.79 | -44.49 | -155.78 | 279.26 | -64.04 | -178.11 | 113.85 | 53.24 | 153.34 | 60.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
