现金流量表 (TTM)
Valid Soluções SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 285 | 177 | 144 | 214 | 201 | 353 | 448 | 407 | 544 | 519 | 489 | 649 | 649 | 578 | 653 | 533 | 438 | 596 | 450 |
| 改变 （％） | 21.50 | -37.62 | -19.07 | 48.85 | -6.00 | 75.59 | 27.02 | -9.24 | 33.78 | -4.62 | -5.86 | 32.83 | 0.01 | -10.94 | 13.04 | -18.46 | -17.76 | 35.97 | -24.56 | |
| 现金流百分比 | 156.91 | 169.34 | 89.01 | -70.99 | -173.59 | -208.27 | -251.14 | -511.91 | -1,769.41 | -2,187.61 | 4,220.23 | 1,012.61 | 727.80 | 1,141.46 | 368.96 | 268.58 | 495.53 | 297.20 | 2,348.14 | -674.19 |
| 投资活动产生的现金 | -158 | -204 | -245 | -273 | -276 | -228 | -195 | -234 | -167 | -84 | -64 | 36 | -11 | -120 | 60 | 79 | 58 | 39 | -162 | -204 |
| 改变 （％） | 29.34 | 20.03 | 11.71 | 1.09 | -17.44 | -14.58 | 20.19 | -28.90 | -49.85 | -23.70 | -155.74 | -131.78 | 964.32 | -149.70 | 32.92 | -27.32 | -33.03 | -518.66 | 26.24 | |
| 现金流百分比 | -105.66 | -121.38 | -122.76 | 135.15 | 224.46 | 236.52 | 138.75 | 267.62 | 724.67 | 335.85 | -518.33 | 73.64 | -12.66 | -211.37 | 38.13 | 32.64 | 53.68 | 26.22 | -637.81 | 306.41 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 63 | 253 | -89 | -65 | -85 | -273 | -276 | -262 | -486 | -471 | -480 | -555 | -349 | -368 | -395 | -382 | -390 | -428 | -307 |
| 改变 （％） | 50.99 | 303.66 | -135.23 | -27.16 | 30.14 | 222.25 | 1.12 | -4.92 | 85.26 | -3.02 | 1.92 | 15.69 | -37.22 | 5.70 | 7.24 | -3.28 | 2.14 | 9.64 | -28.24 | |
| 现金流百分比 | 27.85 | 37.34 | 127.01 | 44.10 | 52.78 | 87.66 | 194.00 | 314.81 | 1,139.84 | 1,951.62 | -3,828.25 | -994.51 | -622.60 | -613.00 | -235.17 | -162.41 | -355.43 | -264.76 | -1,686.79 | 460.63 |
| 现金周转 | 149 | 168 | 199 | -202 | -123 | -96 | -141 | -88 | -23 | -25 | 12 | 48 | 89 | 57 | 157 | 243 | 108 | 147 | 25 | -67 |
| 改变 （％） | 12.59 | 18.68 | -201.47 | -39.13 | -21.65 | 45.61 | -37.69 | -73.74 | 8.20 | -149.44 | 292.33 | 84.81 | -36.23 | 175.52 | 55.29 | -55.81 | 37.12 | -82.79 | -362.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
