现金流量表 (TTM)
维谛技术控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 209 | 464 | 451 | 369 | 211 | 18 | -247 | -297 | -153 | 21 | 481 | 725 | 900 | 996 | 1,124 | 1,253 | 1,319 | 1,485 | 1,426 |
| 改变 （％） | 60.69 | 122.26 | -2.95 | -18.13 | -42.83 | -91.47 | -1,472.22 | 20.24 | -48.55 | -114.01 | 2,146.26 | 50.82 | 24.21 | 10.61 | 12.84 | 11.52 | 5.26 | 12.57 | -3.95 | |
| 现金流百分比 | 75.23 | 67.63 | 121.61 | 133.75 | 87.98 | -220.84 | -4.63 | 48.29 | 61.50 | 87.87 | -136.31 | 641.79 | 306.81 | 174.72 | -332,000.00 | 365.50 | 303.93 | 297.41 | 124.21 | 133.53 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -46 | -55 | -62 | -66 | -1,217 | -1,217 | -1,231 | -1,245 | -112 | -111 | -106 | -108 | -139 | -158 | -177 | -189 | -202 | -204 | -303 |
| 改变 （％） | -13.94 | 20.57 | 12.70 | 6.60 | 1,738.07 | 0.02 | 1.13 | 1.13 | -90.99 | -0.71 | -4.85 | 2.46 | 28.20 | 13.73 | 11.82 | 6.67 | 6.89 | 1.14 | 48.53 | |
| 现金流百分比 | -30.73 | -14.79 | -14.43 | -18.43 | -15.79 | 1,274.14 | 313.12 | 240.65 | 257.78 | 64.46 | 708.92 | -141.39 | -45.92 | -26.99 | 52,733.33 | -57.53 | -45.76 | -45.47 | -17.06 | -28.36 |
| 融资活动产生的现金 | 93 | 141 | -36 | -61 | 115 | 915 | 810 | 977 | 1,073 | 100 | 83 | -297 | -381 | -248 | -832 | -630 | -654 | -652 | -74 | -58 |
| 改变 （％） | 50.80 | -125.37 | 71.15 | -288.05 | 696.26 | -11.41 | 20.51 | 9.87 | -90.66 | -17.27 | -458.50 | 28.26 | -35.07 | 236.08 | -24.22 | 3.81 | -0.34 | -88.67 | -21.11 | |
| 现金流百分比 | 53.99 | 45.55 | -9.35 | -18.14 | 27.40 | -958.01 | -208.52 | -190.95 | -222.22 | -57.62 | -528.03 | -396.80 | -161.32 | -48.02 | 277,266.67 | -204.98 | -158.66 | -147.00 | -6.18 | -5.46 |
| 现金周转 | 173 | 309 | 382 | 337 | 419 | -96 | -389 | -512 | -483 | -174 | -16 | 75 | 236 | 515 | -0 | 308 | 412 | 444 | 1,196 | 1,068 |
| 改变 （％） | 78.76 | 23.60 | -11.76 | 24.46 | -122.78 | 307.02 | 31.59 | -5.59 | -63.99 | -90.97 | -577.07 | 215.49 | 118.11 | -100.06 | -102,600.00 | 34.11 | 7.57 | 169.52 | -10.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
