现金流量表 (TTM)
维拉诺控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 72 | 77 | 86 | 139 | 183 | 192 | 170 | 128 | 94 | 77 | 91 | 106 | 110 | 124 | 108 | 101 | 112 | 83 | 86 |
| 改变 （％） | -2.02 | 7.66 | 11.21 | 62.32 | 31.37 | 5.21 | -11.81 | -24.37 | -26.47 | -18.65 | 19.14 | 16.36 | 3.11 | 12.92 | -12.88 | -6.38 | 11.04 | -26.08 | 3.59 | |
| 现金流百分比 | 231.24 | 717.35 | 76.35 | 64.77 | 637.74 | 221.08 | 702.98 | -298.55 | 658.72 | -661.30 | -172.45 | 938.22 | 198.86 | 122.02 | 125.56 | 392.87 | -155.59 | -129.01 | -75.69 | -139.74 |
| 投资活动产生的现金 | -89 | -87 | -146 | -215 | -358 | -456 | -471 | -455 | -326 | -208 | -128 | -63 | -47 | -34 | -37 | -48 | -144 | -133 | -128 | -120 |
| 改变 （％） | -2.86 | 67.44 | 47.74 | 66.34 | 27.46 | 3.22 | -3.32 | -28.28 | -36.29 | -38.50 | -50.92 | -25.27 | -27.17 | 8.71 | 29.29 | 199.88 | -7.42 | -3.70 | -6.32 | |
| 现金流百分比 | -283.01 | -870.39 | -144.09 | -162.37 | -1,638.42 | -551.08 | -1,719.12 | 800.36 | -1,674.75 | 1,456.87 | 287.21 | -643.79 | -87.64 | -37.98 | -37.62 | -174.70 | 221.63 | 153.23 | 117.11 | 195.53 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 25 | 169 | 262 | 240 | 356 | 305 | 228 | 217 | 99 | 7 | -19 | -6 | 14 | 12 | -32 | -22 | -66 | -64 | -27 |
| 改变 （％） | -47.34 | 570.48 | 54.45 | -8.18 | 48.05 | -14.11 | -25.25 | -4.84 | -54.33 | -93.37 | -387.77 | -68.91 | -343.74 | -17.14 | -373.02 | -32.05 | 198.75 | -2.62 | -57.66 | |
| 现金流百分比 | 151.77 | 253.04 | 167.73 | 197.60 | 1,100.68 | 430.00 | 1,116.14 | -401.81 | 1,115.51 | -695.63 | -14.79 | -194.35 | -11.01 | 15.97 | 12.05 | -118.20 | 33.98 | 75.81 | 58.59 | 44.21 |
| 现金周转 | 32 | 10 | 101 | 132 | 22 | 83 | 27 | -57 | 19 | -14 | -45 | 10 | 54 | 90 | 99 | 27 | -65 | -87 | -110 | -61 |
| 改变 （％） | -68.41 | 911.48 | 31.11 | -83.52 | 278.96 | -66.91 | -307.65 | -134.28 | -173.24 | 211.96 | -121.90 | 448.97 | 68.04 | 9.74 | -72.16 | -336.38 | 33.91 | 26.01 | -43.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
