现金流量表 (TTM)
弗鲁姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -218 | -355 | -301 | -507 | -498 | -569 | -613 | -554 | -266 | -109 | -179 | -204 | -512 | -534 | -426 | -345 | -183 | -97 | -109 | -25 |
| 改变 （％） | 62.60 | -15.40 | 68.72 | -1.83 | 14.23 | 7.85 | -9.61 | -51.96 | -59.05 | 64.13 | 13.78 | 151.19 | 4.32 | -20.26 | -18.99 | -46.93 | -46.96 | 12.67 | -76.81 | |
| 现金流百分比 | -19.50 | -40.81 | -39.31 | -61.26 | -240.74 | -455.91 | 362.25 | 68.08 | 33.62 | 14.68 | 43.79 | 53.30 | 162.47 | 202.77 | 171.45 | 178.96 | 95.83 | 74.39 | 149.90 | 57.06 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -11 | -89 | -93 | -101 | -104 | -237 | -246 | -191 | -164 | 95 | 157 | 154 | 173 | 167 | 155 | 144 | 133 | 47 | -8 |
| 改变 （％） | 72.67 | 685.72 | 4.80 | 8.19 | 3.32 | 127.13 | 3.76 | -22.33 | -13.98 | -157.59 | 66.07 | -1.63 | 12.07 | -3.32 | -7.22 | -7.49 | -7.73 | -64.71 | -116.21 | |
| 现金流百分比 | -0.59 | -1.30 | -11.64 | -11.27 | -48.81 | -83.61 | 139.90 | 30.18 | 24.10 | 22.11 | -23.13 | -41.10 | -49.07 | -65.79 | -67.45 | -80.63 | -75.26 | -101.63 | -64.15 | 17.07 |
| 融资活动产生的现金 | 1,345 | 1,237 | 1,154 | 1,428 | 806 | 798 | 681 | -14 | -335 | -469 | -324 | -336 | 42 | 97 | 10 | -3 | -152 | -166 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | -8.04 | -6.71 | 23.75 | -43.60 | -0.97 | -14.65 | -102.08 | 2,262.45 | 40.18 | -30.91 | 3.44 | -112.58 | 130.61 | -89.80 | -132.30 | 4,627.12 | 9.46 | -93.74 | 10.61 | |
| 现金流百分比 | 120.09 | 142.11 | 150.96 | 172.53 | 389.55 | 639.52 | -402.16 | 1.74 | 42.28 | 63.21 | 79.35 | 87.80 | -13.40 | -36.98 | -4.00 | 1.67 | 79.43 | 127.24 | 14.25 | 25.87 |
| 现金周转 | 1,120 | 870 | 764 | 828 | 207 | 125 | -169 | -814 | -792 | -743 | -409 | -382 | -315 | -263 | -248 | -193 | -191 | -130 | -73 | -44 |
| 改变 （％） | -22.30 | -12.17 | 8.28 | -75.02 | -39.68 | -235.73 | 380.96 | -2.72 | -6.23 | -44.96 | -6.52 | -17.60 | -16.42 | -5.70 | -22.39 | -0.89 | -31.67 | -44.09 | -39.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
