现金流量表 (TTM)
最高临界金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -12.80 | 19.39 | -22.27 | -32.75 | 32.56 | -15.46 | -27.29 | -28.26 | 46.51 | 56.06 | 59.49 | -27.49 | -31.62 | -36.85 | -107.02 | -1,050.77 | -71.17 | -284.25 | |
| 现金流百分比 | -784.44 | 8,200.49 | -201.77 | 1,087.94 | -120.70 | -171.60 | 230.47 | 187.44 | 55.94 | -420.42 | 481.66 | 365.40 | 1,358.97 | 107.62 | 352.47 | 10.25 | 15,709.17 | 2,370.09 | -5,647.83 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -438.82 | 100.70 | -4.83 | 26.31 | -30.36 | -36.46 | 47.37 | -12.09 | -40.44 | 58.05 | -19.53 | 1.21 | 7.98 | -13.60 | -48.16 | -96.68 | 315.27 | -719.74 | |
| 现金流百分比 | 60.21 | 2,445.77 | -101.16 | 667.90 | -139.18 | -103.95 | 104.94 | 172.98 | 63.26 | -193.24 | 224.22 | 85.83 | 445.57 | 55.72 | 249.67 | -53.64 | 286.60 | 622.90 | -4,992.59 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | 6.73 | 85.39 | -40.76 | 31.74 | -2.70 | -60.54 | -1.10 | -82.28 | 624.64 | 15.64 | 21.87 | -5.39 | -67.91 | 52.86 | -31.11 | -31.11 | -65.27 | -387.06 | |
| 现金流百分比 | 824.23 | -10,546.26 | 402.93 | -1,655.84 | 359.87 | 375.55 | -235.42 | -260.42 | -19.20 | 713.66 | -605.88 | -351.23 | -1,704.53 | -63.34 | -502.14 | 143.39 | -15,916.90 | -2,892.99 | 10,740.42 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -108.34 | -4,952.28 | -114.42 | -706.14 | -6.76 | -162.94 | -10.59 | 140.38 | -119.50 | -236.21 | 110.23 | -80.50 | 763.49 | -80.72 | -341.27 | -100.62 | 91.07 | -22.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
