现金流量表 (TTM)
维瑞公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -63 | -63 | -55 | -59 | -60 | -62 | -68 | -76 | -74 | -92 | -113 |
| 改变 （％） | 1.37 | -13.69 | 7.28 | 2.41 | 3.17 | 9.79 | 11.65 | -2.23 | 23.24 | 23.13 | |
| 现金流百分比 | -85.61 | 90.67 | 637.82 | 452.44 | 430.46 | -100.75 | -5,786.84 | 1,228.60 | 1,658.02 | 118.62 | 113.92 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 155.50 | -1.86 | -10.09 | -11.64 | -67.66 | 56.57 | 49.82 | 18.57 | -10.10 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | -3.31 | 8.83 | 70.65 | 42.00 | 34.48 | -2.53 | -207.22 | 59.03 | 96.61 | 5.04 | 3.89 |
| 融资活动产生的现金 | 138 | -0 | 52 | 51 | 51 | 125 | 72 | 74 | 74 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | -100.25 | -15,031.71 | -1.96 | -0.41 | 145.53 | -42.70 | 2.49 | 0.93 | -75.37 | -3.48 | |
| 现金流百分比 | 188.91 | 0.50 | -608.46 | -394.45 | -364.95 | 203.28 | 6,094.06 | -1,187.64 | -1,654.63 | -23.66 | -17.81 |
| 现金周转 | 73 | -70 | -9 | -13 | -14 | 62 | 1 | -6 | -4 | -77 | -99 |
| 改变 （％） | -195.71 | -87.73 | 51.23 | 7.64 | -540.80 | -98.09 | -625.89 | -27.55 | 1,622.66 | 28.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
