现金流量表 (TTM)
VIQ 解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -5.27 | -28.50 | -245.52 | 39.61 | 65.67 | -0.17 | -43.73 | 7.64 | -53.11 | -1.35 | 25.99 | -14.10 | 12.69 | -34.72 | -17.87 | -76.68 | -424.17 | 47.27 | -24.35 | |
| 现金流百分比 | 193.98 | 22.63 | 18.08 | -50.95 | -22.72 | 131.77 | 66.87 | 52.10 | 22.47 | 26.17 | 190.96 | 170.83 | 117.56 | 7,851.41 | 628.27 | -487.09 | 49.34 | -2,351.61 | -279.35 | -128.89 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | -14 | -14 | -14 | -15 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 6.54 | -49.34 | -0.47 | 10.61 | 290.00 | -4.67 | 2.29 | 4.98 | -72.24 | -5.44 | -4.84 | -28.10 | -16.30 | -11.66 | -10.56 | -12.73 | -7.13 | -0.25 | -4.23 | |
| 现金流百分比 | -334.52 | -43.89 | -24.85 | -47.88 | -16.92 | 230.97 | 111.92 | 158.52 | 66.68 | 45.98 | 321.59 | 217.29 | 125.17 | 6,209.38 | 672.36 | -567.70 | 215.21 | 2,938.72 | 236.45 | 138.11 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 18 | 14 | 14 | 31 | 17 | 10 | 10 | -2 | -2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 307.37 | -22.24 | -3.55 | 123.91 | -45.83 | -40.74 | 3.21 | -121.27 | 10.42 | -316.30 | -4.63 | -40.56 | 71.34 | -28.85 | 0.71 | -69.60 | -70.30 | -361.77 | 5.66 | |
| 现金流百分比 | 239.33 | 120.06 | 104.35 | 194.87 | 139.39 | -264.26 | -79.60 | -113.76 | 9.70 | 26.59 | -425.48 | -288.11 | -137.20 | -13,932.62 | -1,215.01 | 1,155.10 | -152.51 | -666.07 | 140.64 | 90.63 |
| 现金周转 | 2 | 15 | 14 | 7 | 22 | -6 | -12 | -9 | -22 | -9 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 712.07 | -10.53 | -48.35 | 213.02 | -128.57 | 96.73 | -27.78 | 149.58 | -59.74 | -86.48 | 40.84 | 24.82 | -98.31 | 715.86 | -205.93 | -330.22 | -93.20 | 1,139.73 | 63.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
