现金流量表 (TTM)
惠理集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 213 | 784 | 1,354 | 1,215 | 1,076 | 469 | -138 | -107 | -77 | -21 | 34 | 45 | 56 | 26 | -4 | -3 | -2 | 5 | 11 |
| 改变 （％） | -12.40 | 268.17 | 72.84 | -10.29 | -11.47 | -56.39 | -129.32 | -22.14 | -28.43 | -71.97 | -256.76 | 33.63 | 25.17 | -53.45 | -114.84 | -23.09 | -30.03 | -323.50 | 144.74 | |
| 现金流百分比 | -91.22 | -94.03 | -1,601.98 | 1,053.78 | -1,350.53 | -348.70 | -145.72 | 41.02 | 63.98 | -14,626.15 | 52.40 | -40.81 | -47.35 | -52.36 | -7.42 | 0.65 | 0.55 | 0.43 | 7.73 | 1.90 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -13 | -293 | -572 | -639 | -706 | -327 | 52 | 225 | 399 | 223 | 46 | -11 | -68 | 144 | 355 | 408 | 460 | 542 | 624 |
| 改变 （％） | -79.45 | 2,100.36 | 95.46 | 11.73 | 10.50 | -53.66 | -115.82 | 335.34 | 77.03 | -44.18 | -79.16 | -122.86 | 537.38 | -312.86 | 146.98 | 14.69 | 12.81 | 17.82 | 15.13 | |
| 现金流百分比 | 24.29 | 5.87 | 598.11 | -444.91 | 710.21 | 228.89 | 101.64 | -15.43 | -134.60 | 76,112.79 | -543.02 | -56.22 | 11.16 | 62.84 | -40.74 | -59.35 | -75.47 | -95.51 | 894.36 | 103.50 |
| 融资活动产生的现金 | -442 | -440 | -552 | -665 | -672 | -679 | -454 | -228 | -231 | -233 | -172 | -111 | -100 | -90 | -515 | -941 | -939 | -937 | -488 | -39 |
| 改变 （％） | -0.44 | 25.63 | 20.40 | 1.03 | 1.02 | -33.17 | -49.64 | 0.95 | 0.94 | -26.18 | -35.46 | -9.64 | -10.66 | 475.29 | 82.62 | -0.19 | -0.19 | -47.89 | -91.92 | |
| 现金流百分比 | 165.82 | 194.27 | 1,129.42 | -517.54 | 747.00 | 220.09 | 140.95 | 68.14 | 137.79 | -44,427.48 | 419.22 | 134.42 | 105.45 | 83.23 | 145.85 | 157.10 | 173.83 | 194.64 | -806.05 | -6.55 |
| 现金周转 | -266 | -226 | -49 | 129 | -90 | -308 | -322 | -335 | -167 | 1 | -41 | -83 | -95 | -108 | -353 | -599 | -540 | -481 | 61 | 603 |
| 改变 （％） | -15.02 | -78.39 | -362.75 | -170.00 | 242.87 | 4.35 | 4.17 | -50.08 | -100.31 | -7,923.38 | 101.28 | 15.19 | 13.18 | 228.30 | 69.54 | -9.80 | -10.86 | -112.58 | 894.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
