现金流量表 (TTM)
福斯罗股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 56 | 94 | 120 | 81 | 45 | 15 | 72 | 156 | 137 | 91 | 136 | 105 |
| 改变 （％） | 67.96 | 67.02 | 28.28 | -32.36 | -44.28 | -66.89 | 377.33 | 118.02 | -12.04 | -33.94 | 50.39 | -23.02 | |
| 现金流百分比 | 75.57 | -352.83 | 183.37 | 262.45 | -2,622.58 | -45.03 | -25.25 | -10,228.57 | 267.29 | 409.85 | -617.01 | 8,023.53 | -1,039.60 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -3 | -42 | -5 | -58 | -50 | -48 | -45 | -46 | -65 | -55 | -50 | -66 |
| 改变 （％） | -83.05 | 1,290.00 | -87.29 | 992.45 | -13.30 | -4.58 | -6.26 | 2.45 | 42.17 | -16.36 | -9.14 | 33.40 | |
| 现金流百分比 | -40.05 | 18.87 | -81.60 | -11.57 | 1,867.74 | 49.90 | 80.64 | 6,414.29 | -78.77 | -195.22 | 372.11 | -2,923.53 | 656.44 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | -67 | -1 | -68 | -31 | -102 | -31 | -29 | -48 | -39 | -54 | -84 | -56 |
| 改变 （％） | -339.86 | -98.22 | 5,525.00 | -54.37 | 232.14 | -69.89 | -4.87 | 63.48 | -17.75 | 37.31 | 55.08 | -33.61 | |
| 现金流百分比 | 63.57 | 423.90 | -2.35 | -147.38 | 993.55 | 101.69 | 51.85 | 4,185.71 | -82.02 | -117.61 | 368.03 | -4,935.29 | 551.49 |
| 现金周转 | 44 | -16 | 51 | 46 | -3 | -101 | -59 | -1 | 58 | 34 | -15 | 2 | -10 |
| 改变 （％） | -135.97 | -421.38 | -10.37 | -106.77 | 3,145.16 | -40.95 | -98.82 | -8,442.86 | -42.64 | -143.88 | -111.56 | -694.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
