现金流量表 (TTM)
Vor 生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -36 | -48 | -56 | -65 | -69 | -74 | -83 | -84 | -85 | -87 | -86 | -95 | -100 | -106 | -104 | -100 | -100 | -100 | -114 |
| 改变 （％） | 28.38 | 31.86 | 17.21 | 16.22 | 6.06 | 7.60 | 11.33 | 1.88 | 0.90 | 1.60 | -1.03 | 10.51 | 6.00 | 6.18 | -2.12 | -4.43 | 0.04 | 0.60 | 13.30 | |
| 现金流百分比 | -54.96 | -86.26 | -19.54 | -58.06 | -81.20 | -95.88 | 43.34 | 78.35 | 102.65 | 137.12 | 181.79 | 278.52 | 598.77 | 380.67 | -4,244.28 | -237.63 | -1,281.82 | -197.00 | -1,972.48 | -99.21 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -80 | -87 | -92 | -98 | -24 | -3 | -94 | -81 | -64 | -36 | 71 | 108 | 148 | 107 | 97 | 53 | 0 |
| 改变 （％） | 49.95 | 15.04 | 1,576.96 | 8.59 | 5.13 | 6.42 | -75.19 | -87.57 | 3,028.03 | -14.40 | -20.29 | -43.36 | -295.28 | 52.78 | 36.27 | -27.44 | -9.70 | -45.64 | -99.41 | |
| 现金流百分比 | -5.39 | -9.89 | -1.95 | -83.10 | -108.58 | -127.09 | 56.82 | 22.89 | 3.66 | 151.53 | 169.24 | 208.84 | 230.13 | -269.52 | 4,323.75 | 337.03 | 1,380.13 | 191.46 | 1,035.88 | 0.27 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | 83 | 298 | 233 | 233 | 233 | 0 | 1 | 5 | 117 | 119 | 119 | 115 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 53 | 228 |
| 改变 （％） | 0.05 | 260.63 | -21.72 | -0.14 | 0.11 | -99.89 | 398.86 | 295.27 | 2,158.77 | 1.98 | -0.32 | -3.27 | -97.45 | -82.47 | -48.35 | -50.75 | 40,657.25 | -1.31 | 332.31 | |
| 现金流百分比 | 160.35 | 196.15 | 121.49 | 241.16 | 289.78 | 322.97 | -0.15 | -1.24 | -6.31 | -188.65 | -251.03 | -387.36 | -728.90 | -11.15 | 20.53 | 0.61 | 1.69 | 105.54 | 1,036.59 | 198.94 |
| 现金周转 | 51 | 42 | 245 | 97 | 80 | 72 | -172 | -106 | -82 | -62 | -48 | -31 | -16 | -26 | 3 | 44 | 8 | 51 | 5 | 114 |
| 改变 （％） | -18.21 | 482.25 | -60.56 | -16.90 | -10.17 | -338.05 | -38.42 | -22.23 | -24.47 | -23.36 | -35.40 | -48.60 | 66.74 | -109.52 | 1,648.27 | -82.28 | 550.91 | -89.95 | 2,152.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
