现金流量表 (TTM)
维纳材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | 34 | 77 | 49 | 36 | 19 | -52 | 11 | -70 | -114 | -148 | -469 |
| 改变 （％） | -50.72 | 126.47 | -36.36 | -26.53 | -47.22 | -373.68 | -121.15 | -736.36 | 62.86 | 29.82 | 216.89 | |
| 现金流百分比 | 41.07 | 20.61 | 47.53 | -816.67 | -76.60 | -29.69 | 36.88 | -15.07 | 60.34 | 271.43 | -255.17 | 1,143.90 |
| 投资活动产生的现金 | -92 | -64 | -52 | -38 | -68 | -60 | -66 | -75 | -68 | -24 | 108 | 78 |
| 改变 （％） | -30.43 | -18.75 | -26.92 | 78.95 | -11.76 | 10.00 | 13.64 | -9.33 | -64.71 | -550.00 | -27.78 | |
| 现金流百分比 | -54.76 | -38.79 | -32.10 | 633.33 | 144.68 | 93.75 | 46.81 | 102.74 | 58.62 | 57.14 | 186.21 | -190.24 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 192 | 134 | -19 | -15 | -21 | -22 | -5 | 28 | 99 | 100 | 349 |
| 改变 （％） | 1.59 | -30.21 | -114.18 | -21.05 | 40.00 | 4.76 | -77.27 | -660.00 | 253.57 | 1.01 | 249.00 | |
| 现金流百分比 | 112.50 | 116.36 | 82.72 | 316.67 | 31.91 | 32.81 | 15.60 | 6.85 | -24.14 | -235.71 | 172.41 | -851.22 |
| 现金周转 | 168 | 165 | 162 | -6 | -47 | -64 | -141 | -73 | -116 | -42 | 58 | -41 |
| 改变 （％） | -1.79 | -1.82 | -103.70 | 683.33 | 36.17 | 120.31 | -48.23 | 58.90 | -63.79 | -238.10 | -170.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
