现金流量表 (TTM)
虚拟思维控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -21 | -34 | -48 | -53 | -59 | -44 | -30 | -56 | -81 | -82 | -84 | -56 | -28 | -38 | -49 | -63 | -78 | -66 | -54 |
| 改变 （％） | -12.25 | 64.99 | 39.39 | 11.61 | 10.40 | -24.34 | -32.16 | 84.22 | 45.72 | 1.66 | 1.64 | -33.43 | -50.23 | 37.84 | 27.45 | 29.74 | 22.92 | -15.41 | -18.22 | |
| 现金流百分比 | 87.05 | 92.41 | 83.30 | 79.87 | 86.63 | 93.03 | 147.28 | -1,080.84 | -281.80 | -220.95 | -381.94 | -1,295.53 | 778.85 | 133.54 | 207.83 | 304.14 | 308.03 | 310.51 | 476.99 | 2,121.11 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | -4 | -13 | -7 | -1 | 4 | 9 | 41 | 74 | 76 | 78 | 39 | -1 | -9 | -17 | -9 | -1 | 3 | 8 |
| 改变 （％） | 5.57 | -199.54 | 200.47 | -47.24 | -89.53 | -667.74 | 117.61 | 360.12 | 78.27 | 2.72 | 2.65 | -50.60 | -102.41 | 846.72 | 89.44 | -46.28 | -86.15 | -361.44 | 138.25 | |
| 现金流百分比 | -15.41 | -19.68 | 10.70 | 22.12 | 11.34 | 1.16 | -13.72 | 323.03 | 210.35 | 201.77 | 352.43 | 1,207.38 | -538.71 | 4.48 | 47.86 | 104.11 | 43.66 | 4.96 | -23.55 | -305.05 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -6 | -2 | 1 | 0 | -1 | 13 | 27 | 37 | 47 | 32 | 17 | 14 | 10 | 30 | 51 | 52 | 54 | 48 | 42 |
| 改变 （％） | -20.03 | -59.86 | -149.10 | -89.16 | -822.18 | -1,494.07 | 107.17 | 37.06 | 27.04 | -31.53 | -46.05 | -20.29 | -25.45 | 197.36 | 66.37 | 3.11 | 3.02 | -10.70 | -11.98 | |
| 现金流百分比 | 27.68 | 26.78 | 5.87 | -1.98 | -0.21 | 1.47 | -42.83 | 959.96 | 186.20 | 127.28 | 148.18 | 266.82 | -192.08 | -49.32 | -165.60 | -316.35 | -254.63 | -215.12 | -348.89 | -1,669.89 |
| 现金周转 | -27 | -22 | -41 | -60 | -61 | -63 | -30 | 3 | 20 | 37 | 22 | 6 | -7 | -21 | -18 | -16 | -21 | -25 | -14 | -3 |
| 改变 （％） | -17.34 | 83.04 | 45.37 | 2.90 | 2.82 | -52.21 | -109.24 | 606.59 | 85.85 | -41.19 | -70.04 | -210.73 | 190.31 | -11.43 | -12.91 | 28.11 | 21.94 | -44.94 | -81.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
