现金流量表 (TTM)
Valuence 合并公司 I 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -∞ | -71.08 | 72.66 | 16.08 | 6.33 | 12.76 | 9.99 | 0.19 | 7.87 | -12.00 | -16.31 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -818.30 | 41.78 | 134.65 | -412.42 | -193.79 | 551.80 | 893.76 | 144.50 | 152.25 | -1,892.01 | -963.96 |
| 投资活动产生的现金 | -227 | -0 | 167 | 167 | 167 | 166 | 49 | 49 | 49 | 49 | -0 | |
| 改变 （％） | -100.00 | -16,741,120,100.00 | -0.08 | -0.33 | -0.25 | -70.78 | 0.12 | 0.98 | 0.74 | -100.62 | ||
| 现金流百分比 | -161,350.72 | 0.00 | -39,266.42 | 103,523.50 | 45,597.47 | -114,852.30 | -49,415.53 | -7,982.88 | -7,873.99 | 112,019.81 | -424.67 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 228 | -0 | -167 | -166 | -166 | -166 | -48 | -48 | -49 | -49 | 1 |
| 改变 （％） | 42,428.53 | -100.20 | 36,001.93 | -0.49 | -0.48 | -0.00 | -71.14 | 1.18 | 0.87 | -0.39 | -102.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 162,269.06 | 58.22 | 39,231.78 | -103,011.05 | -45,303.69 | 114,400.53 | 48,621.77 | 7,938.38 | 7,821.74 | -110,027.80 | 1,488.63 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -73.79 | -666.39 | -46.42 | -137.90 | 126.28 | -139.60 | -32.09 | 519.73 | 2.37 | -107.08 | 64.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
