现金流量表 (TTM)
沃肯材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,116 | 1,070 | 1,157 | 1,043 | 1,017 | 1,012 | 1,018 | 940 | 1,035 | 1,148 | 1,194 | 1,330 | 1,455 | 1,537 | 1,489 | 1,404 | 1,451 | 1,410 | 1,488 | 1,628 |
| 改变 （％） | -4.08 | 8.11 | -9.90 | -2.44 | -0.53 | 0.62 | -7.73 | 10.21 | 10.89 | 3.98 | 11.42 | 9.39 | 5.61 | -3.12 | -5.72 | 3.37 | -2.86 | 5.54 | 9.45 | |
| 现金流百分比 | 112.31 | 115.91 | 150.17 | 689.59 | -107.27 | -105.79 | -134.34 | -111.22 | 9,860.95 | -1,435.25 | 17,055.71 | 2,989.21 | 734.53 | 195.10 | 929.98 | -2,480.21 | 1,624.97 | -404.59 | -1,387.78 | 680.16 |
| 投资活动产生的现金 | -366 | -382 | -165 | -163 | -1,888 | -1,874 | -2,262 | -2,341 | -1,054 | -1,053 | -812 | -788 | -622 | -164 | -266 | -494 | -296 | -2,815 | -2,778 | -2,518 |
| 改变 （％） | 4.14 | -56.63 | -1.20 | 1,055.14 | -0.75 | 20.72 | 3.49 | -54.97 | -0.11 | -22.87 | -3.04 | -21.08 | -73.69 | 62.45 | 86.03 | -40.07 | 850.66 | -1.33 | -9.35 | |
| 现金流百分比 | -36.87 | -41.31 | -21.47 | -108.11 | 199.13 | 195.93 | 298.51 | 277.18 | -10,040.00 | 1,316.25 | -11,602.86 | -1,769.66 | -313.73 | -20.76 | -165.90 | 872.97 | -331.58 | 807.95 | 2,591.04 | -1,051.80 |
| 融资活动产生的现金 | 244 | 235 | -221 | -728 | -77 | -94 | 486 | 557 | 29 | -175 | -375 | -498 | -636 | -586 | -1,063 | -966 | -1,066 | 1,057 | 1,183 | 1,129 |
| 改变 （％） | -3.87 | -194.26 | 229.22 | -89.39 | 22.08 | -615.69 | 14.56 | -94.74 | -697.95 | 113.87 | 32.96 | 27.56 | -7.85 | 81.56 | -9.11 | 10.29 | -199.17 | 11.90 | -4.53 | |
| 现金流百分比 | 24.56 | 25.40 | -28.70 | -481.48 | 8.15 | 9.86 | -64.16 | -65.95 | 279.05 | 219.00 | -5,352.86 | -1,119.55 | -320.80 | -74.34 | -664.08 | 1,707.24 | -1,193.39 | -303.36 | -1,103.26 | 471.64 |
| 现金周转 | 994 | 924 | 771 | 151 | -948 | -956 | -758 | -845 | 10 | -80 | 7 | 44 | 198 | 788 | 160 | -57 | 89 | -348 | -107 | 239 |
| 改变 （％） | -7.06 | -16.55 | -80.38 | -727.17 | 0.86 | -20.76 | 11.45 | -101.24 | -861.90 | -108.75 | 535.71 | 345.17 | 297.63 | -79.68 | -135.35 | -257.77 | -490.15 | -69.23 | -323.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
