现金流量表 (TTM)
远景海洋技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -5 | -8 | -8 | -10 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -13 | -14 | -14 | -17 | -14 | -12 | -13 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | 102.13 | 69.82 | 3.06 | 17.96 | 19.91 | -15.31 | 11.25 | 4.04 | -10.35 | 25.37 | 8.94 | 1.10 | 18.30 | -17.82 | -15.44 | 13.80 | -0.26 | 20.70 | |
| 现金流百分比 | -6.73 | -15.24 | -33.73 | -48.97 | 48.22 | 54.87 | 61.09 | 89.24 | 88.83 | 181.80 | 203.47 | 568.17 | 1,742.12 | 571.66 | 1,152.37 | 353.21 | -10,895.98 | -93.46 | -151.18 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -4 | -9 | -10 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 706.98 | 604.10 | 128.14 | 0.93 | -0.91 | -36.41 | -83.98 | 3.85 | -34.37 | 11.14 | -26.50 | -28.78 | 49.86 | -187.07 | 23.35 | -3.24 | 29.88 | -156.48 | |
| 现金流百分比 | -0.21 | -1.91 | -17.48 | -56.19 | 47.34 | 44.51 | 37.21 | 7.83 | 7.78 | 11.65 | 11.56 | 21.78 | 47.05 | 19.56 | -41.77 | -18.68 | 489.90 | 5.47 | -4.14 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 36 | 36 | 35 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 13 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | -2.21 | -0.95 | -3.70 | -102.59 | -85.31 | 108.81 | 31.69 | 20.97 | -1,304.73 | 37.88 | 66.17 | 13.68 | 4.84 | -16.12 | -35.98 | 65.25 | 108.06 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | 106.94 | 117.14 | 151.21 | 205.16 | 4.44 | 0.62 | 1.70 | 2.94 | 3.40 | -93.46 | -115.03 | -489.95 | -1,689.18 | -491.22 | -1,010.60 | -234.53 | 10,506.09 | 187.98 | 255.32 |
| 现金周转 | 35 | 31 | 24 | 17 | -20 | -21 | -16 | -12 | -13 | -6 | -6 | -2 | -1 | -3 | -1 | -3 | 0 | 14 | 11 |
| 改变 （％） | -10.73 | -23.27 | -29.02 | -219.79 | 5.38 | -23.94 | -23.84 | 4.52 | -56.20 | 12.02 | -60.99 | -67.03 | 260.50 | -59.23 | 175.88 | -103.69 | 11,528.31 | -25.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
