现金流量表 (TTM)
沃森集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 47 | 50 | 52 | 44 | 35 | 38 | 42 | 51 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 76 | 76 | 79 | 81 |
| 改变 （％） | 6.69 | 5.41 | 5.13 | -16.56 | -19.85 | 9.34 | 8.54 | 21.33 | 17.58 | 7.63 | 7.09 | 5.03 | 4.79 | 0.23 | 0.23 | 3.70 | 3.57 | |
| 现金流百分比 | 1,063.43 | 3,383.85 | 4,225.32 | 5,447.77 | 20,795.49 | -6,473.62 | -1,188.68 | -704.24 | -2,261.18 | 4,114.27 | 1,398.38 | 889.13 | 1,758.35 | 15,732.99 | -5,990.13 | -2,522.83 | -1,669.19 | -1,269.29 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -41 | -44 | -47 | -38 | -29 | -27 | -24 | -16 | -7 | -22 | -37 | -41 | -45 | -32 | -20 | -68 | -117 |
| 改变 （％） | 78.20 | 6.34 | 5.96 | -18.94 | -23.37 | -8.14 | -8.86 | -34.89 | -53.59 | 205.32 | 67.25 | 10.44 | 9.45 | -28.34 | -39.55 | 248.50 | 71.31 | |
| 现金流百分比 | -556.62 | -2,958.33 | -3,726.46 | -4,842.37 | -17,957.01 | 5,344.46 | 824.46 | 410.15 | 706.65 | -507.48 | -489.31 | -485.90 | -1,010.38 | -9,442.59 | 2,570.26 | 652.85 | 1,451.64 | 1,825.85 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -14 | -22 | -36 | -50 | -36 | -22 | -24 | -27 | -43 | -59 | -15 | 29 |
| 改变 （％） | -72.23 | -2.53 | -2.59 | 6.51 | 6.11 | 169.79 | 62.93 | 62.69 | 38.53 | -28.54 | -39.93 | 13.38 | 11.80 | 57.59 | 36.54 | -74.42 | -290.99 | |
| 现金流百分比 | -407.91 | -337.88 | -390.14 | -466.04 | -2,270.78 | 935.79 | 423.97 | 377.05 | 1,623.27 | -3,479.85 | -785.33 | -280.08 | -597.91 | -5,707.72 | 3,416.73 | 1,960.35 | 319.90 | -448.60 |
| 现金周转 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -6 | -2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | -1 | -3 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -66.47 | -15.58 | -18.46 | -78.14 | -357.48 | 495.48 | 83.21 | -62.21 | -164.62 | 216.66 | 68.42 | -46.89 | -88.29 | -363.26 | 137.99 | 56.73 | 36.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
