现金流量表 (TTM)
沃尔特财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 57 | 46 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 31 | 33 | 38 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 48 | 45 |
| 改变 （％） | 20.54 | -19.40 | -24.07 | -2.95 | -3.04 | -6.26 | -6.68 | 8.16 | 7.54 | 14.08 | 12.34 | 6.81 | 6.38 | 2.74 | 2.67 | -6.03 | -6.42 | |
| 现金流百分比 | -552.43 | -461.67 | -2,389.74 | 410.31 | 519.68 | 725.09 | 1,991.62 | -1,998.07 | 969.67 | 425.87 | 558.44 | 737.58 | 1,088.36 | 1,871.85 | 1,220.56 | 917.81 | 1,703.13 | 62,995.47 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -20 | -14 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -6 | -12 | -18 | -23 | -27 | -26 | -26 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | 645.22 | -31.27 | -45.49 | -1.88 | -1.92 | 12.62 | 11.21 | -16.84 | -20.25 | 99.14 | 49.78 | 23.17 | 18.81 | -2.32 | -2.37 | -3.46 | -3.58 | |
| 现金流百分比 | 32.13 | 166.03 | 732.88 | -90.34 | -115.68 | -163.27 | -538.82 | 644.18 | -240.36 | -78.28 | -179.18 | -315.53 | -536.90 | -1,031.34 | -639.37 | -457.17 | -871.53 | -33,211.42 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -49 | -34 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 |
| 改变 （％） | -8.00 | -30.86 | -44.63 | 5.89 | 5.56 | -0.03 | -0.03 | -3.53 | -3.66 | -1.87 | -1.91 | 1.47 | 1.45 | 2.38 | 2.33 | 2.73 | 2.66 | |
| 现金流百分比 | 620.30 | 395.64 | 1,756.86 | -219.98 | -304.00 | -461.82 | -1,352.81 | 1,453.89 | -629.31 | -247.59 | -279.25 | -322.04 | -451.46 | -740.51 | -481.18 | -360.64 | -731.60 | -29,684.05 |
| 现金周转 | -9 | -12 | -2 | 8 | 7 | 5 | 2 | -1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 改变 （％） | 44.24 | -84.43 | -542.23 | -23.38 | -30.51 | -65.87 | -193.02 | -322.87 | 144.87 | -13.00 | -14.94 | -27.61 | -38.15 | 57.56 | 36.53 | -49.36 | -97.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
