现金流量表 (TTM)
沃尔塔利亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65 | 86 | 81 | 75 | 104 | 132 | 127 | 123 | 79 | 35 | 49 | 64 | 90 | 116 | 107 | 99 | 139 | 179 | 195 | 210 |
| 改变 （％） | 32.50 | -6.23 | -6.64 | 37.46 | 27.25 | -3.48 | -3.61 | -35.85 | -55.89 | 42.47 | 29.81 | 39.99 | 28.57 | -7.17 | -7.72 | 40.60 | 28.87 | 8.65 | 7.96 | |
| 现金流百分比 | -676.88 | -173.48 | 135.63 | 44.68 | 86.35 | 184.93 | 348.98 | 7,519.01 | 167.76 | 37.65 | 251.76 | -121.35 | -152.41 | -177.68 | -1,514.49 | 194.61 | 300.85 | 430.57 | -753.24 | -225.25 |
| 投资活动产生的现金 | -306 | -316 | -299 | -282 | -291 | -300 | -378 | -457 | -513 | -569 | -615 | -662 | -672 | -682 | -605 | -527 | -483 | -440 | -420 | -400 |
| 改变 （％） | 3.12 | -5.43 | -5.74 | 3.30 | 3.19 | 26.09 | 20.69 | 12.29 | 10.95 | 8.13 | 7.52 | 1.55 | 1.52 | -11.37 | -12.83 | -8.25 | -9.00 | -4.55 | -4.76 | |
| 现金流百分比 | 3,191.41 | 636.57 | -501.97 | -166.97 | -242.47 | -421.10 | -1,038.16 | -28,006.68 | -1,093.86 | -617.54 | -3,133.96 | 1,251.19 | 1,139.87 | 1,049.31 | 8,538.80 | -1,036.46 | -1,045.56 | -1,056.67 | 1,624.12 | 428.45 |
| 融资活动产生的现金 | 251 | 202 | 282 | 362 | 299 | 236 | 280 | 323 | 469 | 614 | 579 | 544 | 520 | 496 | 499 | 502 | 416 | 329 | 217 | 105 |
| 改变 （％） | -19.34 | 39.52 | 28.33 | -17.39 | -21.05 | 18.39 | 15.53 | 45.09 | 31.08 | -5.74 | -6.08 | -4.43 | -4.63 | 0.69 | 0.68 | -17.29 | -20.91 | -34.07 | -51.69 | |
| 现金流百分比 | -2,611.90 | -407.48 | 474.04 | 214.66 | 249.30 | 331.25 | 766.78 | 19,801.66 | 999.30 | 666.52 | 2,948.68 | -1,028.25 | -881.68 | -762.45 | -7,048.67 | 988.22 | 898.69 | 789.36 | -837.93 | -112.13 |
| 现金周转 | -10 | -50 | 60 | 169 | 120 | 71 | 36 | 2 | 47 | 92 | 20 | -53 | -59 | -65 | -7 | 51 | 46 | 42 | -26 | -93 |
| 改变 （％） | 417.00 | -219.93 | 183.38 | -28.87 | -40.58 | -48.86 | -95.53 | 2,775.05 | 96.52 | -78.69 | -369.32 | 11.46 | 10.28 | -89.11 | -818.15 | -9.05 | -9.95 | -162.10 | 261.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
