现金流量表 (TTM)
Valens Semiconductor Ltd. - 股本认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -19 | -22 | -17 | -22 | -27 | -25 | -28 | -22 | -22 | -18 | -8 | -6 | 1 | 0 | -3 | 1 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -1.41 | 15.31 | -25.54 | 30.20 | 24.04 | -8.18 | 12.32 | -20.07 | 1.20 | -20.61 | -54.63 | -21.05 | -114.47 | -63.37 | -927.00 | -136.56 | -610.50 | -1.44 | |
| 现金流百分比 | -182.21 | -93.50 | -113.00 | -9.78 | -70.91 | -487.17 | -515.65 | 17.36 | 60.09 | 75.79 | 70.54 | 38.87 | 230.15 | 4.69 | 10.22 | -11.49 | 5.61 | -88.21 | -23.43 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 39 | 41 | 30 | -84 | -104 | -103 | -109 | -12 | -6 | -8 | -14 | 1 | 17 | 1 | 26 | 18 | 21 | 47 |
| 改变 （％） | 37.01 | 4.41 | -24.81 | -376.39 | 23.23 | -0.69 | 6.16 | -89.27 | -52.94 | 53.68 | 66.58 | -109.57 | 1,171.01 | -92.88 | 2,024.59 | -31.62 | 19.92 | 121.11 | |
| 现金流百分比 | 263.14 | 187.63 | 205.33 | 17.94 | -276.17 | -1,885.08 | -2,158.01 | 68.68 | 31.90 | 18.71 | 33.71 | 68.20 | -48.93 | 87.62 | 37.14 | 107.21 | 97.90 | 361.59 | 215.45 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 156 | 135 | 135 | 135 | -20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -10 | -20 |
| 改变 （％） | -9.98 | 69.63 | 25,000.48 | -12.97 | -0.02 | -0.20 | -114.47 | -104.20 | 106.33 | -2.24 | -6.27 | -3.60 | -53.54 | 64.94 | -19.43 | -116.76 | 6,143.87 | 108.38 | |
| 现金流百分比 | 3.77 | 1.77 | 3.14 | 91.70 | 444.40 | 2,461.09 | 2,831.22 | 12.28 | -2.24 | -5.75 | -6.59 | -7.50 | -54.22 | 3.55 | 34.83 | 3.81 | -0.85 | -164.12 | -92.16 |
| 现金周转 | 11 | 21 | 20 | 170 | 30 | 6 | 5 | -159 | -37 | -30 | -25 | -21 | -3 | 20 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 改变 （％） | 92.14 | -4.59 | 760.41 | -82.04 | -81.95 | -13.25 | -3,435.49 | -76.91 | -19.75 | -14.70 | -17.67 | -86.66 | -809.77 | -83.19 | 635.95 | -25.13 | -67.53 | 271.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
