现金流量表 (TTM)
大众汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,522 | 24,901 | 32,072 | 36,035 | 35,507 | 38,633 | 38,881 | 37,118 | 36,615 | 28,496 | 25,146 | 18,631 | 14,170 | 19,356 | 15,159 | 16,758 | 18,622 | 17,151 | 18,361 | 15,979 |
| 改变 （％） | 5.86 | 28.80 | 12.36 | -1.47 | 8.80 | 0.64 | -4.53 | -1.36 | -22.17 | -11.76 | -25.91 | -23.94 | 36.60 | -21.68 | 10.55 | 11.12 | -7.90 | 7.05 | -12.97 | |
| 现金流百分比 | 159.92 | 273.55 | 357.35 | -1,729.13 | -388.99 | 678.84 | 505.21 | -534.53 | -1,240.35 | -303.63 | -375.71 | 567.50 | 111.77 | 140.41 | 105.86 | 126.96 | 327.10 | -531.65 | -127.20 | -102.46 |
| 投资活动产生的现金 | -24,318 | -22,690 | -20,765 | -22,750 | -24,940 | -26,128 | -26,957 | -29,628 | -28,102 | -41,822 | -30,959 | -30,068 | -30,615 | -19,812 | -31,410 | -31,359 | -31,543 | -31,573 | -31,230 | -30,537 |
| 改变 （％） | -6.69 | -8.48 | 9.56 | 9.63 | 4.76 | 3.17 | 9.91 | -5.15 | 48.82 | -25.97 | -2.88 | 1.82 | -35.29 | 58.54 | -0.16 | 0.59 | 0.10 | -1.09 | -2.22 | |
| 现金流百分比 | -165.33 | -249.26 | -231.36 | 1,091.65 | 273.23 | -459.11 | -350.27 | 426.67 | 951.96 | 445.63 | 462.56 | -915.87 | -241.48 | -143.72 | -219.34 | -237.59 | -554.07 | 978.70 | 216.35 | 195.80 |
| 融资活动产生的现金 | 16,222 | 7,637 | -2,207 | -15,365 | -20,196 | -7,754 | -5,065 | -15,628 | -12,614 | 4,225 | -53 | 16,445 | 30,806 | 16,008 | 31,943 | 28,796 | 20,083 | 11,140 | -1,195 | 74 |
| 改变 （％） | -52.92 | -128.90 | 596.19 | 31.44 | -61.61 | -34.68 | 208.55 | -19.29 | -133.49 | -101.25 | -31,128.30 | 87.33 | -48.04 | 99.54 | -9.85 | -30.26 | -44.53 | -110.73 | -106.19 | |
| 现金流百分比 | 110.29 | 83.90 | -24.59 | 737.28 | 221.25 | -136.25 | -65.81 | 225.06 | 427.30 | -45.02 | 0.79 | 500.91 | 242.99 | 116.13 | 223.07 | 218.17 | 352.77 | -345.32 | 8.28 | -0.47 |
| 现金周转 | 14,709 | 9,103 | 8,975 | -2,084 | -9,128 | 5,691 | 7,696 | -6,944 | -2,952 | -9,385 | -6,693 | 3,283 | 12,678 | 13,785 | 14,320 | 13,199 | 5,693 | -3,226 | -14,435 | -15,596 |
| 改变 （％） | -38.11 | -1.41 | -123.22 | 338.00 | -162.35 | 35.23 | -190.23 | -57.49 | 217.92 | -28.68 | -149.05 | 286.17 | 8.73 | 3.88 | -7.83 | -56.87 | -156.67 | 347.46 | 8.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
