现金流量表 (TTM)
法雷奥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,839 | 2,358 | 2,878 | 1,627 | 1,660 | 1,692 | 1,800 | 1,908 | 1,880 | 1,853 | 2,158 | 2,462 | 2,701 | 2,940 | 2,808 | 2,687 | 2,598 | 2,508 |
| 改变 （％） | 28.25 | 22.03 | -43.47 | 2.00 | 1.96 | 6.38 | 6.00 | -1.44 | -1.46 | 16.43 | 14.11 | 9.71 | 8.85 | -4.51 | -4.29 | -3.33 | -3.45 | |
| 现金流百分比 | 154.02 | 347.35 | 1,754.88 | -306.98 | 1,156.45 | 207.10 | 217.65 | 227.96 | -700.37 | -134.86 | -248.56 | -680.11 | 613.86 | 236.71 | 374.08 | 1,037.45 | -1,670.42 | -440.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1,650 | -1,558 | -1,466 | -1,572 | -1,617 | -1,662 | -1,794 | -1,927 | -1,992 | -2,058 | -1,982 | -1,906 | -1,929 | -1,952 | -1,952 | -1,952 | -1,885 | -1,818 |
| 改变 （％） | -5.58 | -5.91 | 7.23 | 2.86 | 2.78 | 7.97 | 7.38 | 3.40 | 3.29 | -3.69 | -3.83 | 1.21 | 1.19 | -0.00 | -0.00 | -3.43 | -3.55 | |
| 现金流百分比 | -138.19 | -229.46 | -893.90 | 296.60 | -1,126.83 | -203.43 | -216.99 | -230.23 | 742.09 | 149.78 | 228.34 | 526.52 | -438.41 | -157.17 | -260.09 | -753.67 | 1,212.22 | 318.95 |
| 融资活动产生的现金 | 1,061 | -60 | -1,181 | -641 | 0 | 641 | 752 | 862 | -60 | -981 | -884 | -788 | -256 | 276 | -124 | -524 | -804 | -1,085 |
| 改变 （％） | -105.66 | 1,868.33 | -45.72 | -100.00 | ∞ | 17.24 | 14.70 | -106.90 | 1,548.74 | -9.84 | -10.91 | -67.51 | -207.81 | -144.93 | 322.58 | 53.53 | 34.87 | |
| 现金流百分比 | 88.86 | -8.84 | -720.12 | 120.94 | 0.00 | 78.46 | 90.87 | 102.99 | 22.16 | 71.40 | 101.90 | 217.68 | -58.18 | 22.22 | -16.52 | -202.32 | 517.36 | 190.35 |
| 现金周转 | 1,194 | 679 | 164 | -530 | 144 | 817 | 827 | 837 | -268 | -1,374 | -868 | -362 | 440 | 1,242 | 750 | 259 | -156 | -570 |
| 改变 （％） | -43.13 | -75.85 | -423.17 | -127.08 | 469.34 | 1.22 | 1.21 | -132.08 | 411.73 | -36.83 | -58.29 | -221.55 | 182.27 | -39.57 | -65.49 | -160.04 | 266.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
