现金流量表 (TTM)
速度矿物有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 79.64 | 5.33 | 13.74 | 9.08 | 1.56 | 4.77 | 2.06 | 1.93 | -8.88 | -8.65 | -13.58 | -9.07 | -18.76 | -13.08 | -1.89 | -10.55 | -0.49 | -66.37 | 176.46 | |
| 现金流百分比 | 42.75 | -23.94 | -77.19 | -106.12 | -100.18 | 39.68 | 42.78 | 58.71 | 69.68 | 64.07 | 107.30 | -1,474.09 | -188.34 | -64.60 | -96.06 | 139.70 | 85.93 | 53.30 | 20.80 | -4.53 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 22 |
| 改变 （％） | -12.31 | -0.89 | -1.75 | -10.41 | -11.98 | -25.50 | -39.69 | -30.86 | -12.12 | -3.73 | -38.84 | -75.72 | 238.65 | -55.40 | 277.14 | 31.69 | -35.36 | 40.99 | -1,602.16 | |
| 现金流百分比 | 353.76 | -96.73 | -293.38 | -348.41 | -270.15 | 92.74 | 71.11 | 57.66 | 46.43 | 41.17 | 72.66 | -706.49 | -24.11 | -34.47 | -26.30 | 147.01 | 133.13 | 53.64 | 87.75 | 103.95 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 16 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 138.68 | -30.32 | -2.51 | -2.00 | -82.32 | -58.38 | -12.34 | -15.51 | -67.74 | 732.20 | 79.40 | -2.49 | 50.89 | -34.71 | -43.35 | -7.27 | -90.65 | 7.71 | -14.39 | |
| 现金流百分比 | -296.51 | 220.67 | 470.57 | 554.53 | 470.32 | -32.42 | -13.89 | -16.37 | -16.10 | -5.24 | -79.97 | 2,280.59 | 312.45 | 199.07 | 222.36 | -186.71 | -119.06 | -6.94 | -8.67 | 0.59 |
| 现金周转 | -2 | 7 | 2 | 2 | 2 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 21 |
| 改变 （％） | -420.71 | -67.33 | -17.27 | 15.55 | -356.39 | -2.83 | -25.63 | -14.12 | -0.90 | -45.45 | -106.29 | 611.71 | 136.83 | -41.54 | -167.47 | 45.42 | 60.44 | -13.82 | -1,368.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
