现金流量表 (TTM)
体外、SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 298 | 224 | 95 | 97 | 36 | -25 | 5 | 127 | 171 | 275 | 316 | 279 | 298 | 273 | 213 | 185 | 77 | 115 |
| 改变 （％） | -25.05 | -57.39 | 1.75 | -62.50 | -168.46 | -121.82 | 2,234.42 | 34.95 | 60.44 | 14.98 | -11.74 | 6.87 | -8.50 | -21.88 | -13.31 | -58.51 | 50.70 | |
| 现金流百分比 | 218.28 | 88.16 | 194.26 | -230.73 | -24.57 | 6.66 | -3.69 | -395.06 | 642.65 | 2,183.39 | 277.18 | 591.72 | -240.21 | -320.25 | -162.83 | 1,385.49 | -712.54 | 416.77 |
| 投资活动产生的现金 | -119 | -100 | -77 | -82 | -90 | -81 | -101 | -112 | -122 | -140 | -220 | -228 | -186 | -83 | 50 | 99 | 72 | -11 |
| 改变 （％） | -15.88 | -23.39 | 6.39 | 9.88 | -10.27 | 25.90 | 10.81 | 8.51 | 14.66 | 57.28 | 3.90 | -18.45 | -55.28 | -160.55 | 95.90 | -27.42 | -115.74 | |
| 现金流百分比 | -87.11 | -39.48 | -156.43 | 194.27 | 60.61 | 21.54 | 68.78 | 349.90 | -457.66 | -1,111.23 | -192.97 | -484.92 | 150.22 | 97.87 | -38.58 | 741.77 | -667.44 | -40.78 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | 128 | 23 | -66 | -99 | -266 | -50 | -42 | -20 | -120 | 23 | 2 | -234 | -120 | -245 | -116 | -157 | -75 |
| 改变 （％） | -422.02 | -81.86 | -381.26 | 51.60 | 168.15 | -81.08 | -15.89 | -53.55 | 511.15 | -119.28 | -92.55 | -13,626.27 | -48.55 | 103.61 | -52.83 | 35.61 | -52.16 | |
| 现金流百分比 | -29.16 | 50.60 | 47.48 | 155.88 | 67.10 | 71.26 | 34.19 | 132.03 | -73.93 | -956.79 | 20.37 | 3.67 | 188.52 | 141.33 | 187.29 | -867.21 | 1,457.92 | -270.68 |
| 现金周转 | 137 | 254 | 49 | -42 | -148 | -374 | -147 | -32 | 27 | 13 | 114 | 47 | -124 | -85 | -131 | 13 | -11 | 28 |
| 改变 （％） | 85.57 | -80.66 | -185.67 | 252.19 | 152.48 | -60.57 | -78.22 | -182.96 | -52.78 | 805.71 | -58.66 | -363.25 | -31.37 | 53.63 | -110.19 | -180.67 | -357.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
