现金流量表 (TTM)
Virco 制造公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 8 | 11 | 15 | -4 | -0 | -12 | -12 | 0 | -4 | 3 | -5 | 17 | 27 | 34 | 56 | 46 | 33 | 19 | 9 |
| 改变 （％） | -36.01 | 37.56 | 40.73 | -126.71 | -90.06 | 2,994.51 | -4.79 | -101.98 | -1,718.80 | -191.42 | -243.46 | -442.79 | 58.31 | 26.74 | 64.11 | -17.77 | -28.15 | -43.84 | -49.80 | |
| 现金流百分比 | 2,413.47 | -1,042.65 | 4,684.72 | -6,370.04 | -746.85 | -41.90 | 72,994.12 | -768.14 | 54.04 | 1,254.30 | 4,026.74 | 858.03 | 627.95 | 637.50 | 179,831.58 | 908.65 | 135.72 | 153.51 | 6,393.13 | -180.95 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -31.42 | -11.94 | -13.35 | 29.77 | 12.16 | 15.86 | 10.74 | 4.80 | 4.52 | 27.73 | 8.15 | 15.64 | -10.60 | -12.44 | 12.91 | 1.93 | 15.99 | 27.02 | -10.30 | |
| 现金流百分比 | -616.44 | 285.43 | -820.96 | 687.34 | -391.48 | -247.75 | 16,158.82 | -197.79 | -736.26 | 1,103.31 | -4,948.84 | 794.99 | -196.28 | -112.53 | -21,931.58 | -76.24 | -14.12 | -25.78 | -2,428.18 | 122.81 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -6 | -9 | -14 | 7 | 4 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | -9 | -18 | -30 | -45 | -7 | -6 | -11 | -8 |
| 改变 （％） | -25.18 | 34.42 | 59.01 | -148.79 | -44.24 | 305.98 | 8.29 | -79.34 | 101.30 | -87.11 | 922.98 | -200.03 | 99.80 | 66.83 | 50.75 | -83.76 | -18.47 | 87.95 | -27.43 | |
| 现金流百分比 | -1,697.03 | 857.22 | -3,763.76 | 5,782.70 | 1,238.33 | 389.66 | -89,052.94 | 1,065.93 | 782.22 | -2,257.62 | 1,022.09 | -1,553.02 | -331.67 | -424.97 | -157,800.00 | -732.41 | -21.61 | -27.73 | -3,864.95 | 158.15 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 34 | 22 | 0 | -5 |
| 改变 （％） | -248.12 | -130.61 | -203.49 | -327.85 | 77.22 | -101.78 | -9,147.06 | -71.85 | -169.75 | -128.48 | -773.26 | -568.39 | 55.94 | -99.55 | 32,378.95 | 450.49 | -36.47 | -98.65 | -1,873.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
