现金流量表 (TTM)
非常好的食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -10 | -14 | -22 | -27 | -42 | -50 | -46 | -42 |
| 改变 （％） | 72.34 | 41.39 | 64.64 | 20.47 | 54.75 | 18.37 | -7.88 | -7.39 | |
| 现金流百分比 | -80.67 | -39.15 | -79.72 | -930.33 | -1,124.73 | 1,348.79 | 457.93 | -19,847.37 | 430.24 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -6 | -9 | -13 | -17 | -14 | -11 | -7 |
| 改变 （％） | 55.83 | 925.84 | 50.83 | 48.42 | 28.49 | -18.48 | -19.00 | -36.08 | |
| 现金流百分比 | -5.21 | -2.29 | -33.79 | -361.29 | -538.11 | 535.79 | 125.27 | -4,773.88 | 71.43 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 35 | 37 | 34 | 42 | 55 | 52 | 57 | 39 |
| 改变 （％） | 170.21 | 4.81 | -8.05 | 26.29 | 30.64 | -5.70 | 8.94 | -30.85 | |
| 现金流百分比 | 185.88 | 141.42 | 213.50 | 1,391.40 | 1,763.31 | -1,785.19 | -482.85 | 24,750.23 | -400.60 |
| 现金周转 | 7 | 25 | 17 | 2 | 2 | -3 | -11 | 0 | -10 |
| 改变 （％） | 255.15 | -30.57 | -85.89 | -0.35 | -229.04 | 248.66 | -102.13 | -4,372.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
