现金流量表 (TTM)
垂直范围控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 21 | 22 | 22 | 20 | 14 | 15 | 19 | 21 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 |
| 改变 （％） | 48.85 | 3.87 | 2.60 | -12.37 | -29.18 | 10.59 | 21.95 | 10.22 | -6.10 | -12.19 | -16.65 | 9.34 | 10.97 | 16.64 | 11.72 | 10.48 | -11.17 | 1.26 | |
| 现金流百分比 | -2,768.61 | 4,846.08 | 46.04 | 35.06 | 123.36 | 82.16 | -34.07 | -30.14 | -175.96 | -139.57 | -393.11 | -1,067.13 | -563.56 | -3,013.44 | 10,300.17 | -3,731.50 | -2,999.71 | -760.48 | 1,222.55 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -7 | -9 | -88 | -89 | -89 | -88 | -10 | -23 | -19 | -18 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -11 |
| 改变 （％） | -0.00 | 114.48 | 25.69 | 842.21 | 1.63 | -0.39 | -0.73 | -89.05 | 133.33 | -16.85 | -5.78 | -3.32 | -88.61 | 1.92 | -3.04 | 10.86 | 257.60 | 48.66 | |
| 现金流百分比 | 678.27 | -797.57 | -15.65 | -14.60 | -552.25 | -527.80 | 197.15 | 141.99 | 82.35 | 162.30 | 432.86 | 1,328.27 | 620.24 | 340.53 | -1,017.08 | 319.79 | 257.95 | 263.27 | -621.36 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -17 | 33 | 51 | 84 | 93 | 29 | 8 | -22 | -10 | -2 | 2 | -1 | -16 | -18 | -21 | -23 | -17 | -9 |
| 改变 （％） | 53.65 | -292.65 | 53.03 | 66.44 | 9.64 | -69.03 | -72.53 | -385.46 | -53.55 | -76.68 | -193.11 | -150.04 | 1,295.34 | 12.92 | 17.83 | 11.03 | -26.79 | -47.15 | |
| 现金流百分比 | 2,197.70 | -3,970.89 | 69.97 | 79.48 | 531.16 | 547.68 | -63.61 | -12.68 | 191.63 | 75.19 | 56.23 | -170.53 | 41.22 | 2,771.29 | -9,169.97 | 3,503.84 | 2,830.68 | 591.48 | -496.34 |
| 现金周转 | -1 | 0 | 47 | 64 | 16 | 17 | -45 | -62 | -12 | -14 | -4 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | -185.04 | 10,833.84 | 34.72 | -75.10 | 6.33 | -366.69 | 37.83 | -81.12 | 18.39 | -68.82 | -69.30 | 107.03 | -79.25 | -134.12 | -408.38 | 37.43 | 250.39 | -162.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
