现金流量表 (TTM)
Vertiqal Studios 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -17.63 | 137.19 | 33.62 | 12.11 | 32.17 | -4.97 | -5.98 | -0.41 | -18.98 | 3.81 | -4.95 | -17.16 | -5.27 | -39.49 | -71.59 | 61.03 | 83.59 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | -1,193.88 | -211.09 | -47.89 | -86.66 | -133.65 | -57.75 | 102.33 | 121.60 | 171.59 | 39.23 | -346.76 | -490.08 | -598.79 | -358.14 | 213.98 | 72.50 | 144.89 | 165.69 | 194.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -13 | -12 | -9 | -9 | -7 | -6 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 79.14 | 73.87 | -70.20 | -75.04 | 173.08 | 6,534.81 | 5.34 | 36.88 | -2.17 | -30.83 | 0.86 | -22.79 | -5.01 | -80.61 | -10.45 | -151.20 | -60.64 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -156.04 | -60.00 | -9.98 | -4.03 | -1.38 | -1.23 | 152.69 | 203.28 | 394.27 | 108.84 | -641.04 | -961.43 | -1,094.93 | -656.67 | 125.72 | 134.28 | -85.32 | -20.92 | -23.98 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 17 | 9 | 10 | 15 | 5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 19.24 | 344.74 | -10.80 | -10.40 | 106.89 | -47.70 | 14.78 | 46.37 | -63.21 | 163.98 | -4.14 | -21.74 | -2.02 | -77.79 | -63.47 | -86.09 | 638.31 | 3.61 | |
| 现金流百分比 | 1,449.92 | 371.09 | 157.87 | 190.69 | 235.03 | 158.99 | -155.02 | -224.89 | -466.41 | -48.42 | 1,088.34 | 1,551.22 | 1,790.57 | 1,107.63 | -242.94 | -105.84 | -18.27 | -84.02 | -99.79 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | -6 | -5 | -3 | -11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 365.89 | 945.39 | -26.15 | -27.30 | 205.84 | -153.63 | -20.88 | -29.43 | 254.41 | -111.74 | -32.75 | -32.20 | 58.39 | -201.27 | -16.16 | -19.43 | 60.53 | -12.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
