现金流量表 (TTM)
疫苗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -29 | -28 | -30 | -27 | -25 | -23 | -22 | -20 | -19 | -19 | -19 | -18 | -21 | -17 | -16 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 2.06 | -1.38 | 5.43 | -10.90 | -4.67 | -8.37 | -7.11 | -8.88 | -2.77 | 0.23 | 0.91 | -5.45 | 17.20 | -21.30 | -6.49 | 0.71 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | -329.71 | -366.33 | -105.03 | -136.26 | 791.91 | 1,260.49 | 184.17 | 196.00 | 299.28 | 867.79 | 141.82 | 203.24 | 258.41 | 440.26 | 4,793.73 | 939.34 | -570.21 | 3,781.78 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.34 | -87.59 | 61.11 | -46.55 | 3.23 | -0.00 | 93.75 | 62.90 | -1.98 | 49.49 | -35.14 | -32.29 | 3.08 | -73.13 | 77.78 | -31.25 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -3.42 | -3.71 | -0.13 | -0.27 | 0.93 | 1.59 | 0.25 | 0.56 | 1.54 | 4.50 | 1.10 | 1.01 | 0.92 | 1.38 | 5.13 | 1.91 | -0.79 | 5.14 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 37 | 55 | 52 | 23 | 23 | 11 | 11 | 13 | 17 | 6 | 10 | 11 | 17 | 16 | 14 | 19 | 16 |
| 改变 （％） | -0.31 | 50.13 | -6.31 | -55.09 | 0.46 | -54.44 | -0.17 | 24.10 | 28.95 | -65.91 | 71.03 | 13.65 | 47.51 | -0.58 | -14.56 | 32.33 | -15.38 | |
| 现金流百分比 | 433.13 | 470.04 | 205.16 | 236.53 | -692.84 | -1,162.08 | -84.43 | -96.57 | -200.82 | -772.29 | -42.92 | -104.26 | -159.33 | -341.64 | -4,698.86 | -841.25 | 671.00 | -3,686.92 |
| 现金周转 | 9 | 8 | 27 | 22 | -3 | -2 | -13 | -11 | -7 | -2 | -13 | -9 | -7 | -5 | -0 | -2 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | -8.14 | 243.96 | -18.73 | -115.33 | -40.11 | 527.11 | -12.72 | -40.33 | -66.47 | 513.28 | -29.58 | -25.63 | -31.21 | -92.77 | 377.21 | -265.91 | -115.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
